大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 214,220 | 418,516 |
| 減価償却費 | 79,762 | 129,862 |
| 災害損失 | － | 8,000 |
| 負ののれん償却額 | -3,720 | -3,720 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,720 |
| 受取保険金 | -58,335 | － |
| 関係会社整理損 | 59,544 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,700 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,328 | 16,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82,551 | 69,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,514 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,792 | -12,232 |
| 支払利息 | 58,694 | 46,911 |
| 為替差損益（△は益） | 4,315 | 218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,739 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 8,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -550 | -1,550 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -243 | -297 |
| 有形固定資産除却損 | 3,774 | 1,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,387 | -211,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,610 | -119,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,431 | 85,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,202 | -1,100 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,041 |
| その他 | 20,160 | -2,964 |
| 小計 | 93,512 | 472,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,416 | 12,699 |
| 利息の支払額 | -51,546 | -55,247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231,722 | -141,274 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -39,342 | -26,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,683 | 262,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,810,000 | -2,320,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,050,000 | 2,970,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -344,869 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,912 | -89,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 745 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,045 | -352,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,275 | -119,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,356 | 3,195 |
| 関係会社の整理による支出 | -62,907 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,322 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,139 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,300 | -12,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,347 | 18,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,141,455 | -35,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 604,125 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -604,125 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,000 | -782,813 |
| リース債務の返済による支出 | -19,599 | -28,386 |
| 配当金の支払額 | -65,401 | -65,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,001 | -137,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,437 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,467,577 | 88,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,270,869 | 803,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 803,292 | 891,527 |
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