大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 681,970 | 214,220 |
| 減価償却費 | 63,742 | 79,762 |
| 負ののれん償却額 | -3,720 | -3,720 |
| 受取保険金 | － | -58,335 |
| 関係会社整理損 | － | 59,544 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,201 | 82,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,489 | 82,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,265 | 8,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,896 | -13,792 |
| 支払利息 | 57,275 | 58,694 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,160 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -550 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -243 |
| 有形固定資産除却損 | 230 | 3,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,982 | -236,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,122 | 14,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,621 | -221,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,930 | -3,202 |
| その他 | -32,564 | 20,160 |
| 小計 | 795,436 | 93,512 |
| 供託金の返還額 | 210,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,878 | 12,416 |
| 利息の支払額 | -56,937 | -51,546 |
| 訴訟和解金の支払額 | -60,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -322,450 | -231,722 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -39,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,926 | -216,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,810,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,050,000 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,443 | -17,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,855 | -79,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,287 | -7,275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 1,356 |
| 関係会社の整理による支出 | － | -62,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17,322 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,139 |
| 貸付けによる支出 | -25,400 | -19,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,246 | 26,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,426 | -2,141,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 577,309 | 604,125 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -604,125 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,578 | -740,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,693 | -19,599 |
| 配当金の支払額 | -65,701 | -65,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,823 | -105,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,258 | -4,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,419 | -2,467,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,771,450 | 3,270,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,270,869 | 803,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
