大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,529 | 681,970 |
| 減価償却費 | 60,884 | 63,742 |
| 減損損失 | 36,508 | － |
| 役員退職慰労金 | 327,250 | － |
| 負ののれん償却額 | -3,720 | -3,720 |
| 訴訟和解金 | 60,000 | － |
| 訴訟費用 | 11,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,280 | 22,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,186 | 74,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 121,887 | 26,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,502 | -12,896 |
| 支払利息 | 58,929 | 57,275 |
| 満期保険差損 | 25,487 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,963 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -25 |
| 有形固定資産除却損 | 842 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,762 | 206,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,823 | -42,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,165 | -237,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -979 | -17,930 |
| その他の資産・負債の増減額 | 116,541 | -32,564 |
| 小計 | 1,052,020 | 795,436 |
| 供託金の返還額 | － | 210,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,498 | 12,878 |
| 保険金の受取額 | 150,161 | － |
| 利息の支払額 | -60,720 | -56,937 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -60,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -352,798 | -322,450 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -327,250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,912 | 578,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -939 | -2,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,330 | -13,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,492 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -16,900 | -25,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,043 | 24,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,633 | -19,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 577,309 |
| 短期借入金の返済による支出 | -546,800 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908,994 | -730,578 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,693 |
| 配当金の支払額 | -46,622 | -65,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,416 | -36,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,690 | -23,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,171 | 499,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,429,278 | 2,771,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,771,450 | 3,270,869 |
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