1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 6億6257万
- 2009年3月31日 +1.27%
- 6億7100万
- 2010年3月31日 +6.31%
- 7億1331万
- 2011年3月31日 -13.83%
- 6億1466万
- 2012年3月31日 -0.27%
- 6億1301万
- 2013年3月31日 +23.57%
- 7億5749万
- 2014年3月31日 -13.27%
- 6億5699万
- 2015年3月31日 -4.49%
- 6億2749万
- 2016年3月31日 -2.15%
- 6億1401万
- 2017年3月31日 +0.98%
- 6億2002万
- 2018年3月31日 -9.29%
- 5億6244万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/26 15:13
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 150,000 150,000 0.817 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 555,462 578,480 0.608 ― 1年以内に返済予定のリース債務 43,285 117,124 ― ―
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- グループ子会社については、経済性・合理性の観点から銀行等外部からの新規資金調達は行っておらず、当社よりグループ子会社へ貸し付けるなど、資金調達の一元化と資金効率化、流動性の確保を図っております。2023/06/26 15:13
なお、当社は、突発的な資金需要に備えるため、迅速かつ確実に資金を調達すべく国内金融機関とコミットメントラインの締結と短期借入枠を設定しており、緊急時の流動性を確保しております。
③ 資金需要の主な内容及び予定