大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,161 | 748,785 |
| 減価償却費 | 211,306 | 224,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,905 | -463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,030,727 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,077,705 | -52,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,109 | 695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,443 | -15,069 |
| 支払利息 | 28,522 | 30,803 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 2 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -834 | -8,676 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 8,676 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,175 | -5,410 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124 | -299 |
| 有形固定資産除却損 | 2,269 | 686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,255 | -91,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,041 | -97,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,347 | 180,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,769 | 20,241 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -320 | 320 |
| その他 | 113,388 | -15,106 |
| 小計 | 1,038,517 | 920,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,053 | 14,362 |
| 利息の支払額 | -27,807 | -30,292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,886 | -316,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,878 | 587,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -83,734 | -47,393 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,136 | 10,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878,121 | -566,646 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -780 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,764 | -18,490 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,047 | -157,327 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,699 | 9,574 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7,000 |
| 貸付けによる支出 | -12,200 | -10,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,436 | 12,856 |
| その他 | -2,698 | 1,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,949 | -622,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 740,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,492 | -735,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -380 |
| リース債務の返済による支出 | -33,208 | -33,245 |
| 配当金の支払額 | -65,543 | -75,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,481 | -43,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,494 | 2,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807,058 | -76,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583,858 | 1,507,589 |
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