大東港運（9367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,430,599 | 1,363,558 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 3,085,967 | 3,261,635 |
| たな卸資産 | 292,046 | 393,697 |
| 前払費用 | 99,336 | 123,613 |
| 未収入金 | 8,849 | 11,437 |
| 繰延税金資産 | 114,219 | 105,030 |
| その他 | 312,312 | 367,550 |
| 貸倒引当金 | -30,200 | -28,050 |
| 流動資産計 | 5,313,130 | 5,598,473 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,541,388 | 1,544,931 |
| 減価償却累計額 | -937,089 | -997,943 |
| 建物及び構築物（純額） | 604,299 | 546,987 |
| 機械装置及び運搬具 | 264,161 | 631,367 |
| 減価償却累計額 | -142,179 | -339,423 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 121,981 | 291,944 |
| 土地 | 2,282,394 | 2,282,394 |
| リース資産 | 145,102 | 229,742 |
| 減価償却累計額 | -86,523 | -158,222 |
| リース資産（純額） | 58,579 | 71,520 |
| その他 | 210,679 | 206,360 |
| 減価償却累計額 | -174,823 | -169,482 |
| その他（純額） | 35,855 | 36,878 |
| 有形固定資産合計 | 3,103,111 | 3,229,725 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 32,859 | 154,917 |
| 電話加入権 | 10,820 | 10,940 |
| 施設利用権 | 136,350 | 126,731 |
| ソフトウエア仮勘定 | 125,000 | 6,000 |
| のれん | － | 87,893 |
| 無形固定資産合計 | 305,030 | 386,483 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 897,705 | 750,661 |
| 長期貸付金 | 69,464 | 47,332 |
| 破産更生債権等 | 59,117 | 10,254 |
| 長期前払費用 | 36,852 | 24,096 |
| 保険積立金 | 797,917 | 838,473 |
| 繰延税金資産 | 291,413 | 260,510 |
| その他 | 196,756 | 229,704 |
| 貸倒引当金 | -87,050 | -40,294 |
| 投資その他の資産合計 | 2,262,176 | 2,120,738 |
| 固定資産計 | 5,670,319 | 5,736,946 |
| 資産の部合計 | 10,983,449 | 11,335,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 1,742,858 | 1,583,328 |
| 短期借入金 | 620,020 | 572,888 |
| リース債務 | 27,690 | 35,080 |
| 未払費用 | 170,058 | 203,688 |
| 未払法人税等 | 151,803 | 107,316 |
| 未払消費税等 | 12,018 | 50,658 |
| 賞与引当金 | 278,404 | 258,330 |
| その他 | 165,348 | 263,536 |
| 流動負債計 | 3,168,202 | 3,074,827 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,307,691 | 1,337,681 |
| リース債務 | 35,944 | 55,342 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 161,263 | 161,263 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,289 | 7,296 |
| 退職給付に係る負債 | 1,125,547 | 1,025,016 |
| 長期未払金 | 69,040 | 93,651 |
| その他 | 67,744 | 73,390 |
| 固定負債計 | 2,772,520 | 2,753,641 |
| 負債の部合計 | 5,940,723 | 5,828,469 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 856,050 | 856,050 |
| 資本剰余金 | 625,295 | 609,280 |
| 利益剰余金 | 3,518,948 | 3,875,607 |
| 自己株式 | -194,136 | -194,136 |
| 株主資本合計 | 4,806,157 | 5,146,801 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 156,098 | 143,613 |
| 土地再評価差額金 | 56,288 | 56,288 |
| 為替換算調整勘定 | 13,151 | 25,364 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 11,031 | 62,872 |
| その他の包括利益累計額合計 | 236,569 | 288,138 |
| 非支配株主持分 | － | 72,011 |
| 純資産の部合計 | 5,042,726 | 5,506,950 |
| 負債・純資産合計 | 10,983,449 | 11,335,420 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 927,937 | 712,901 |
| 受取手形 | 16,297 | 15,369 |
| 営業未収入金 | 3,028,577 | 3,115,028 |
| 仕掛作業支出金 | 251,788 | 345,121 |
| 貯蔵品 | 1,931 | 6,714 |
| 前払費用 | 83,719 | 93,936 |
| 関税等立替金 | 269,275 | 322,313 |
| 未収入金 | 10,008 | 8,356 |
| 繰延税金資産 | 108,506 | 99,347 |
| その他 | 20,737 | 24,702 |
| 貸倒引当金 | -4,333 | -4,862 |
| 流動資産計 | 4,714,446 | 4,738,928 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,074,635 | 1,074,480 |
| 減価償却累計額 | -747,734 | -774,474 |
| 建物（純額） | 326,901 | 300,005 |
| 構築物 | 411,923 | 414,686 |
| 減価償却累計額 | -146,372 | -179,266 |
| 構築物（純額） | 265,551 | 235,420 |
| 機械及び装置 | 202,699 | 202,699 |
| 減価償却累計額 | -84,071 | -99,508 |
| 機械及び装置（純額） | 118,627 | 103,190 |
| 車両運搬具 | 2,250 | 2,250 |
| 減価償却累計額 | -2,249 | -2,249 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 197,495 | 173,186 |
| 減価償却累計額 | -163,098 | -141,452 |
| 工具 | 34,397 | 31,733 |
| 土地 | 2,282,394 | 2,282,394 |
| リース資産 | 61,424 | 61,101 |
| 減価償却累計額 | -29,500 | -31,233 |
| リース資産（純額） | 31,924 | 29,867 |
| 有形固定資産合計 | 3,059,795 | 2,982,612 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 32,859 | 147,795 |
| 電話加入権 | 9,094 | 8,791 |
| 施設利用権 | 89,984 | 80,512 |
| ソフトウエア仮勘定 | 125,000 | 6,000 |
| 無形固定資産合計 | 256,938 | 243,098 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 882,738 | 726,521 |
| 関係会社株式 | 463,351 | 778,780 |
| 出資金 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社出資金 | 78,798 | 78,798 |
| 長期貸付金 | 30,000 | 30,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 16,467 | 14,463 |
| 関係会社長期貸付金 | 26,314 | 22,302 |
| 破産更生債権等 | 55,021 | 6,697 |
| 長期前払費用 | 34,872 | 22,513 |
| 差入保証金 | 134,761 | 159,865 |
| 会員権 | 28,384 | 28,614 |
| 保険積立金 | 797,917 | 838,473 |
| 繰延税金資産 | 284,516 | 276,606 |
| 貸倒引当金 | -82,943 | -36,749 |
| 投資その他の資産合計 | 2,755,201 | 2,951,887 |
| 固定資産計 | 6,071,935 | 6,177,599 |
| 資産の部合計 | 10,786,381 | 10,916,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 13,691 | － |
| 営業未払金 | 2,040,712 | 1,887,008 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 620,020 | 562,441 |
| リース債務 | 12,991 | 13,493 |
| 未払金 | 62,750 | 83,211 |
| 未払費用 | 150,080 | 171,489 |
| 未払法人税等 | 131,087 | 85,953 |
| 未払消費税等 | 4,271 | 39,824 |
| 預り金 | 35,740 | 46,137 |
| 関税等預り金 | 32,507 | 39,738 |
| 賞与引当金 | 265,934 | 240,614 |
| その他 | 24,119 | 51,318 |
| 流動負債計 | 3,393,909 | 3,221,231 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,307,691 | 1,305,250 |
| リース債務 | 21,509 | 18,852 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 161,263 | 161,263 |
| 退職給付引当金 | 1,094,079 | 1,066,679 |
| 長期未払金 | 69,040 | 69,040 |
| その他 | 22,780 | 21,098 |
| 固定負債計 | 2,676,363 | 2,642,183 |
| 負債の部合計 | 6,070,273 | 5,863,415 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 856,050 | 856,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 625,295 | 625,295 |
| 資本剰余金合計 | 625,295 | 625,295 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 140,000 | 140,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300,000 | 2,650,000 |
| 繰越利益剰余金 | 777,581 | 776,430 |
| 利益剰余金合計 | 3,217,581 | 3,566,430 |
| 自己株式 | -194,136 | -194,136 |
| 株主資本合計 | 4,504,789 | 4,853,639 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 155,030 | 143,184 |
| 土地再評価差額金 | 56,288 | 56,288 |
| その他の包括利益累計額合計 | 211,318 | 199,472 |
| 純資産の部合計 | 4,716,108 | 5,053,112 |
| 負債・純資産合計 | 10,786,381 | 10,916,527 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 仕掛作業支出金 | 251,810 | 345,134 |
| 商品 | 37,721 | 41,131 |
| 貯蔵品 | 2,514 | 7,431 |
| たな卸資産 | 292,046 | 393,697 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
