大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,248 | 411,629 |
| 減価償却費 | 93,330 | 112,637 |
| のれん償却額 | 4,908 | 10,122 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,300 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,250 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,936 | -5,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,683 | -5,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 273 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,995 | -12,780 |
| 支払利息 | 11,300 | 9,933 |
| 為替差損益（△は益） | 1,159 | 343 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -4,527 | 1,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -510 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,998 | -1,500 |
| 有形固定資産除却損 | 158 | 2,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,781 | -242,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,889 | -53,846 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | 18,540 | -292,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,393 | 90,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,036 | -8,333 |
| その他 | 17,694 | 49,148 |
| 小計 | 266,773 | 64,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,995 | 12,520 |
| 利息の支払額 | -11,488 | -8,680 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,674 | -87,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,605 | -18,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | 4,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,696 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,584 | -37,449 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,159 | 16,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,213 | -19,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,000 | -29,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,660 | -53,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,749 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,044 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,400 | -4,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,516 | 5,743 |
| その他 | -2,020 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,995 | -118,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,660 | -290,869 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -20,289 | -19,507 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -21,711 |
| 配当金の支払額 | -88,327 | -106,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,723 | 51,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | -2,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,840 | -88,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,758 | 1,265,409 |
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