大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,475 | 422,248 |
| 減価償却費 | 77,201 | 93,330 |
| のれん償却額 | － | 4,908 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,300 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,403 | -39,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,932 | -11,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 296 | 273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,310 | -12,995 |
| 支払利息 | 10,879 | 11,300 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 1,159 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 29 | -4,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -510 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,998 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,334 | -280,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,364 | -17,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,446 | 43,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,363 | 25,036 |
| その他 | 4,812 | 36,235 |
| 小計 | 397,210 | 266,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,313 | 12,995 |
| 利息の支払額 | -11,115 | -11,488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -133,258 | -123,674 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,049 | 144,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,696 |
| 保険積立金の積立による支出 | -69,179 | -37,584 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,586 | 5,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,933 | -11,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,000 | -20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,747 | -3,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -101,044 |
| 貸付けによる支出 | -5,300 | -4,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,313 | 6,516 |
| その他 | 5,257 | -2,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,003 | -171,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,830 | -447,660 |
| リース債務の返済による支出 | -15,825 | -20,289 |
| 配当金の支払額 | -70,982 | -88,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,361 | 143,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,603 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,804 | 115,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,433 | 1,546,439 |
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