大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,629 | 498,778 |
| 減価償却費 | 112,637 | 114,911 |
| のれん償却額 | 10,122 | 10,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,062 | -3,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,564 | -11,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 171 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,780 | -13,403 |
| 支払利息 | 9,933 | 8,913 |
| 為替差損益（△は益） | 343 | -1,040 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,333 | -1,355 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,500 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,292 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,979 | -162,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,846 | 60,992 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | -292,966 | -93,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,100 | 83,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,333 | -44,644 |
| その他 | 49,148 | -67,643 |
| 小計 | 64,680 | 377,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,520 | 13,429 |
| 利息の支払額 | -8,680 | -8,522 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,316 | -185,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,796 | 197,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,449 | -117,055 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,063 | 92,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,276 | -47,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,392 | -43,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,721 | -30,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,571 |
| 貸付けによる支出 | -4,300 | -10,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,743 | 8,695 |
| その他 | 260 | -7,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,472 | -168,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,869 | -314,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -182,099 |
| リース債務の返済による支出 | -19,507 | -19,186 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,711 | -16,152 |
| 配当金の支払額 | -106,087 | -115,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,822 | -227,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,902 | -2,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,348 | -200,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,562,309 | 1,362,186 |
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