四半期報告書-第71期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 411,629 | 498,778 |
減価償却費 | 112,637 | 114,911 |
のれん償却額 | 10,122 | 10,088 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,062 | -3,687 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,564 | -11,992 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 171 | - |
受取利息及び受取配当金 | -12,780 | -13,403 |
支払利息 | 9,933 | 8,913 |
為替差損益(△は益) | 343 | -1,040 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 1,333 | -1,355 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,500 | - |
有形固定資産除却損 | 2,292 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -242,979 | -162,640 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -53,846 | 60,992 |
関税等立替金の増減額(△は増加) | -292,966 | -93,395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 90,100 | 83,701 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,333 | -44,644 |
その他 | 49,148 | -67,643 |
小計 | 64,680 | 377,584 |
利息及び配当金の受取額 | 12,520 | 13,429 |
利息の支払額 | -8,680 | -8,522 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -87,316 | -185,078 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,796 | 197,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,700 | -2,100 |
定期預金の払戻による収入 | 4,800 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -35,000 |
保険積立金の積立による支出 | -37,449 | -117,055 |
保険積立金の解約による収入 | 16,063 | 92,680 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,276 | -47,228 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -29,392 | -43,908 |
投資有価証券の取得による支出 | -53,721 | -30,967 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 25,571 |
貸付けによる支出 | -4,300 | -10,920 |
貸付金の回収による収入 | 5,743 | 8,695 |
その他 | 260 | -7,909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,472 | -168,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -350,000 |
長期借入れによる収入 | 490,000 | 420,000 |
長期借入金の返済による支出 | -290,869 | -314,504 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -182,099 |
リース債務の返済による支出 | -19,507 | -19,186 |
割賦債務の返済による支出 | -21,711 | -16,152 |
配当金の支払額 | -106,087 | -115,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,822 | -227,327 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,902 | -2,063 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -88,348 | -200,122 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,562,309 | 1,362,186 |