大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498,778 | 339,106 |
| 減価償却費 | 114,911 | 130,299 |
| のれん償却額 | 10,088 | 9,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,687 | -138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,992 | 8,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,403 | -28,495 |
| 支払利息 | 8,913 | 6,673 |
| 為替差損益（△は益） | -1,040 | -551 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,953 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -1,355 | -5,465 |
| 有形固定資産除却損 | － | 11,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,640 | 201,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,992 | 14,284 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | -93,395 | -116,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,701 | 42,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,644 | 9,699 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 13,573 |
| その他 | -67,643 | -48,210 |
| 小計 | 377,584 | 615,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,429 | 28,473 |
| 利息の支払額 | -8,522 | -5,891 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185,078 | -128,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,411 | 509,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -117,055 | -47,368 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,680 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,228 | -81,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,908 | -7,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,967 | -27,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,571 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,920 | -42,545 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,695 | 7,020 |
| その他 | -7,909 | 2,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,142 | -199,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,504 | -313,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -182,099 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,186 | -24,306 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,152 | -4,669 |
| 配当金の支払額 | -115,385 | -119,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,327 | 133,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,063 | -2,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,122 | 441,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,475 | 2,075,140 |
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