大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,106 | 636,668 |
| 減価償却費 | 130,299 | 130,721 |
| のれん償却額 | 9,216 | 10,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,398 | -3,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,495 | -16,971 |
| 支払利息 | 6,673 | 5,650 |
| 為替差損益（△は益） | -551 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,444 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,953 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -5,465 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11,091 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,279 | 820,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,284 | 249,286 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | -116,865 | -1,250,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,099 | 215,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,699 | 9,386 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,573 | 3,406 |
| その他 | -48,210 | -134,148 |
| 小計 | 615,949 | 625,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,473 | 16,379 |
| 利息の支払額 | -5,891 | -5,389 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -128,625 | -168,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,905 | 468,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47,368 | -49,056 |
| 保険積立金の解約による収入 | 310 | 2,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,881 | -59,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,421 | -11,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,592 | -52,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95,416 |
| 貸付けによる支出 | -42,545 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,020 | 7,964 |
| その他 | 2,134 | -1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,445 | -72,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,004 | -326,504 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,306 | -26,032 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,669 | － |
| 配当金の支払額 | -119,390 | -119,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,629 | 148,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,424 | 3,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,665 | 548,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,150,813 | 2,699,050 |
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