大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,668 | 630,113 |
| 減価償却費 | 130,721 | 124,490 |
| のれん償却額 | 10,081 | 11,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -507 | 179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,228 | -11,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,971 | -23,043 |
| 支払利息 | 5,650 | 6,259 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -1,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -12,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,444 | -1,227 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 3,860 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 820,283 | -167,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 249,286 | -103,743 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | -1,250,874 | -519,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,482 | 147,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,386 | -13,462 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,406 | -235 |
| その他 | -134,148 | -56,437 |
| 小計 | 625,770 | 20,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,379 | 22,635 |
| 利息の支払額 | -5,389 | -4,230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -168,466 | -223,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,294 | -184,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,056 | -65,622 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,465 | 33,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,282 | -35,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,417 | -40,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,674 | -183,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,416 | 2,807 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -5,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,964 | 9,167 |
| その他 | -1,031 | -929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,116 | -286,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,504 | -324,962 |
| リース債務の返済による支出 | -26,032 | -26,889 |
| 配当金の支払額 | -119,331 | -145,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,131 | 122,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,928 | 21,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,237 | -327,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,634,648 | 2,307,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
