大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,113 | 402,497 |
| 減価償却費 | 124,490 | 160,979 |
| 減損損失 | － | 64,071 |
| のれん償却額 | 11,429 | 5,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | -189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,438 | -30,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,043 | -27,523 |
| 支払利息 | 6,259 | 7,787 |
| 為替差損益（△は益） | -1,019 | 2,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,200 | -26,682 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -1,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,227 | -8,569 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 3,860 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,006 | -989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,743 | 18,417 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | -519,242 | 74,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,121 | -91,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,462 | 2,239 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -235 | -29,061 |
| その他 | -56,437 | 25,380 |
| 小計 | 20,553 | 547,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,635 | 27,710 |
| 利息の支払額 | -4,230 | -5,495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -223,880 | -197,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,921 | 371,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -616 |
| 保険積立金の積立による支出 | -65,622 | -64,820 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,684 | 41,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,260 | -102,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,905 | -25,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183,540 | -72,895 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,807 | 14,036 |
| 貸付けによる支出 | -5,800 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,167 | 7,909 |
| その他 | -929 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,399 | -151,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,962 | -303,990 |
| リース債務の返済による支出 | -26,889 | -68,315 |
| 配当金の支払額 | -145,952 | -171,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,195 | -105,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,984 | 7,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,141 | 121,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,910,670 | 3,032,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
