大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,497 | 454,953 |
| 減価償却費 | 160,979 | 144,061 |
| 減損損失 | 64,071 | － |
| のれん償却額 | 5,664 | 5,664 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -15,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | 2,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,243 | -36,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,523 | -28,191 |
| 支払利息 | 7,787 | 10,636 |
| 為替差損益（△は益） | 2,124 | -13,640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,682 | -21,813 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -1,671 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,569 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 4,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -989 | 124,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,417 | -68,396 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | 74,376 | -187,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,579 | 96,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,239 | -18,636 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,061 | -147 |
| その他 | 25,380 | -63,409 |
| 小計 | 547,028 | 389,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,710 | 28,147 |
| 利息の支払額 | -5,495 | -7,503 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -197,758 | -51,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,485 | 358,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -616 | -36,452 |
| 保険積立金の積立による支出 | -64,820 | -54,234 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,465 | 8,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,004 | -43,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,808 | -3,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,895 | -82,328 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,036 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,909 | 6,499 |
| その他 | 3,000 | 756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,133 | -205,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 835,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,990 | -338,240 |
| リース債務の返済による支出 | -68,315 | -76,767 |
| 配当金の支払額 | -171,334 | -94,406 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,640 | 276,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,148 | 19,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,860 | 448,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,032,531 | 4,268,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
