大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,953 | 599,296 |
| 減価償却費 | 144,061 | 180,462 |
| のれん償却額 | 5,664 | 5,664 |
| 資産除去債務戻入益 | -15,208 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,539 | 480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,490 | -41,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,191 | -30,249 |
| 支払利息 | 10,636 | 23,776 |
| 為替差損益（△は益） | -13,640 | 21,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,813 | -21,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,661 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 4,205 | -3,800 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,294 | -164,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,396 | -22,966 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | -187,788 | -150,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,497 | 188,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,636 | 38,542 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -147 | 139,523 |
| その他 | -63,409 | 22,754 |
| 小計 | 389,129 | 770,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,147 | 30,280 |
| 利息の支払額 | -7,503 | -21,661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,444 | -160,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,330 | 618,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,452 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,234 | -106,720 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,762 | 25,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,288 | -457,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,400 | -8,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,328 | -55,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,265 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,499 | 5,315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 756 | 2,080 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -17,519 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,685 | -545,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 835,960 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,240 | -292,990 |
| リース債務の返済による支出 | -76,767 | -47,713 |
| 配当金の支払額 | -94,406 | -103,062 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,545 | -26,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,509 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,700 | 45,978 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,268,514 | 3,039,430 |
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