大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917,804 | 1,258,153 |
| 減価償却費 | 299,197 | 387,337 |
| のれん償却額 | 26,105 | 11,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,426 | 326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92,873 | -89,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,278 | -49,592 |
| 支払利息 | 37,164 | 52,593 |
| 為替差損益（△は益） | -19,136 | -38,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,188 | -54,701 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -5,625 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 5,625 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,325 | -13,661 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,499 |
| 資産除去債務戻入益 | -15,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,737 | -51,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,571 | 29,906 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | -79,317 | 833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,305 | -426,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,847 | 50,076 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -116,451 | 140,442 |
| その他 | 223,676 | -13,827 |
| 小計 | 1,075,378 | 1,182,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,649 | 49,667 |
| 利息の支払額 | -30,268 | -48,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -170,852 | -299,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,906 | 884,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,199 | -27,816 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,722 | 27,417 |
| 保険積立金の積立による支出 | -114,414 | -132,533 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,258 | 33,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,552,731 | -675,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,078 | -51,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,187 | -86,971 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,321 | 65,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,021 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,400 | -5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,180 | 8,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,169 | -2,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,871 | 2,835 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -17,519 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,847 | -808,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 835,960 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649,730 | -591,480 |
| リース債務の返済による支出 | -156,316 | -86,718 |
| 配当金の支払額 | -198,480 | -206,612 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,566 | -467,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -854 | 76,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -826,362 | -314,661 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,993,452 | 2,678,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
