有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
※8 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため取引先銀行7行と当座貸越契約、取引先銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため取引先銀行7行と当座貸越契約、取引先銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 1,980,000 | 千円 | 1,980,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 100,000 | 千円 | 100,000 | 千円 |
| 差引額 | 1,880,000 | 千円 | 1,880,000 | 千円 |
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