純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第1四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ136億98百万円増加し、2,079億53百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加(前期末比102億34百万円増)、旅行前受金の増加(同57億45百万円増)によるものです。
当第1四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ36億47百万円減少し、1,103億42百万円となりました。これは主に、自己株式を38億30百万円取得したことによるものであります。
なお、自己資本比率は、当第1四半期連結会計期間末29.9%、前連結会計年度末32.3%となっておりますが、これは社債、転換社債型新株予約権付社債、借入金により資金調達したことによります。当該影響を考慮した場合の自己資本比率は、当第1四半期連結会計期間末42.5%、前連結会計年度末44.2%であります。

2016/02/29 10:14