キャッシュ・フローの状況
2024年1月26日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -117億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -463億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 310億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 1,295 | -12,103 | 5,457 | -10,808 | - | 106,452 | 通期 | 12,597 | -28,177 | 16,253 | -15,580 | - | 113,330 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 4,768 | -16,524 | 31,618 | -11,756 | - | 132,624 | 通期 | 5,149 | -15,440 | 30,181 | -10,291 | - | 129,842 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 19,740 | -10,351 | 26,117 | 9,389 | - | 167,645 | 通期 | 32,369 | -26,209 | 29,769 | 6,160 | - | 168,659 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 12,231 | -25,895 | 22,147 | -13,664 | - | 176,937 | 通期 | 20,397 | -44,841 | 48,304 | -24,444 | - | 191,440 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 30,720 | -34,806 | 27,596 | -4,086 | - | 214,212 | 通期 | 39,344 | -52,116 | 15,362 | -12,772 | -91,324 | 192,541 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -25,045 | -50,047 | -17,656 | -75,092 | - | 99,955 | 通期 | -57,718 | -47,901 | -5,602 | -105,619 | -57,095 | 80,445 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -8,833 | 4,584 | 11,697 | -4,249 | - | 88,649 | 通期 | -28,397 | -7,095 | 40,711 | -35,492 | -16,497 | 88,079 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -18,006 | 19,579 | 5,896 | 1,573 | - | 96,491 | 通期 | -14,915 | 53,520 | 5,458 | 38,605 | -10,007 | 136,939 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 15,436 | -19,173 | -12,594 | -3,737 | - | 119,859 | 通期 | 31,075 | -46,393 | -11,785 | -15,318 | -7,421 | 110,836 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年10月（連）
- -155億8000万
- 2016年10月（連）
- -102億9100万
- 2017年10月（連） プラ転
- 61億6000万
- 2018年10月（連） マイ転
- -244億4400万
- 2019年10月（連）
- -127億7200万
- 2020年10月（連） -726.96%
- -1056億1900万
- 2021年10月（連）
- -354億9200万
- 2022年10月（連） プラ転
- 386億500万
- 2023年10月（連） マイ転
- -153億1800万
設備投資額
- 2015年10月
- -
- 2016年10月
- -
- 2017年10月
- -
- 2018年10月
- -
- 2019年10月（連）
- -913億2400万
- 2020年10月（連）
- -570億9500万
- 2021年10月（連）
- -164億9700万
- 2022年10月（連）
- -100億700万
- 2023年10月（連）
- -74億2100万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 2.34%
- 2016年10月（連）
- 0.98%
- 2017年10月（連）
- 5.34%
- 2018年10月（連）
- 2.8%
- 2019年10月（連）
- 4.87%
- 2020年10月（連）
- -13.41%
- 2021年10月（連）
- -23.95%
- 2022年10月（連）
- -10.45%
- 2023年10月（連）
- 12.34%