エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月27日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -364億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -110億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 212億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 4,768 | -16,524 | 31,618 | -11,756 | - | 132,624 | 通期 | 5,149 | -15,440 | 30,181 | -10,291 | - | 129,842 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 19,740 | -10,351 | 26,117 | 9,389 | - | 167,645 | 通期 | 32,369 | -26,209 | 29,769 | 6,160 | - | 168,659 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 12,231 | -25,895 | 22,147 | -13,664 | - | 176,937 | 通期 | 20,397 | -44,841 | 48,304 | -24,444 | - | 191,440 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 30,720 | -34,806 | 27,596 | -4,086 | - | 214,212 | 通期 | 39,344 | -52,116 | 15,362 | -12,772 | -91,324 | 192,541 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -25,045 | -50,047 | -17,656 | -75,092 | - | 99,955 | 通期 | -57,768 | -47,851 | -5,602 | -105,619 | -57,045 | 80,445 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -8,833 | 4,584 | 11,697 | -4,249 | - | 88,649 | 通期 | -28,397 | -7,095 | 40,711 | -35,492 | -16,497 | 88,079 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -18,022 | 19,594 | 5,896 | 1,572 | - | 96,491 | 通期 | -14,966 | 53,572 | 5,458 | 38,606 | -9,956 | 136,939 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 15,384 | -19,121 | -12,594 | -3,737 | - | 119,859 | 通期 | 30,934 | -46,252 | -11,785 | -15,318 | -7,280 | 110,836 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 12,455 | 4,826 | -19,423 | 17,281 | - | 109,846 | 通期 | 29,247 | 45,606 | -55,158 | 74,853 | -10,303 | 132,217 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 1,367 | -3,987 | -30,974 | -2,620 | - | 98,418 | 通期 | 21,219 | -11,013 | -36,457 | 10,206 | -10,075 | 106,364 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年10月（連）
- -102億9100万
- 2017年10月（連） プラ転
- 61億6000万
- 2018年10月（連） マイ転
- -244億4400万
- 2019年10月（連）
- -127億7200万
- 2020年10月（連） -726.96%
- -1056億1900万
- 2021年10月（連）
- -354億9200万
- 2022年10月（連） プラ転
- 386億600万
- 2023年10月（連） マイ転
- -153億1800万
- 2024年10月（連） プラ転
- 748億5300万
- 2025年10月（連） -86.37%
- 102億600万
設備投資額
- 2016年10月
- -
- 2017年10月
- -
- 2018年10月
- -
- 2019年10月（連）
- -913億2400万
- 2020年10月（連）
- -570億4500万
- 2021年10月（連）
- -164億9700万
- 2022年10月（連）
- -99億5600万
- 2023年10月（連）
- -72億8000万
- 2024年10月（連） -41.52%
- -103億300万
- 2025年10月（連）
- -100億7500万
営業CFマージン
- 2016年10月（連）
- 0.98%
- 2017年10月（連）
- 5.34%
- 2018年10月（連）
- 2.8%
- 2019年10月（連）
- 4.87%
- 2020年10月（連）
- -13.43%
- 2021年10月（連）
- -23.95%
- 2022年10月（連）
- -10.49%
- 2023年10月（連）
- 12.27%
- 2024年10月（連）
- 8.52%
- 2025年10月（連）
- 5.69%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
