キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年11月1日
至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日
至 2025年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,526 | 7,067 |
| 減価償却費 | 11,017 | 11,329 |
| 減損損失 | 558 | 2,772 |
| のれん償却額 | 349 | 261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,762 | 344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 53 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | -458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,345 | -1,791 |
| 為替差損益（△は益） | -468 | -184 |
| 支払利息 | 2,472 | 2,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -730 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 518 | 438 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -310 | -100 |
| 関係会社株式評価損 | 1,396 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -165 |
| 事業整理損 | － | 1,752 |
| その他の損益（△は益） | 385 | -1,411 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -115 | -2,315 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -2,338 | -1,944 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19 | 3,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,609 | 3,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -709 | 409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,278 | -186 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 6,991 | 6,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,457 | -7,250 |
| 小計 | 32,176 | 23,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,330 | 1,770 |
| 利息の支払額 | -2,578 | -2,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,680 | -2,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,247 | 21,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,689 | -12,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,956 | 10,338 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,155 | -47 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,161 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,196 | -7,154 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,735 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 211 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,162 | -1,185 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 864 | 100 |
| 投融資の回収による収入 | 489 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,070 | -226 |
| 貸付金の回収による収入 | 276 | 148 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,158 | -1,824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,839 | 1,093 |
| その他 | 202 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,606 | -11,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 85,767 | 38,812 |
| 短期借入金の返済による支出 | -128,269 | -40,035 |
| 長期借入れによる収入 | 70,262 | 63,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,414 | -70,078 |
| 配当金の支払額 | － | -747 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -25,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -282 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 379 | 49 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -300 | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 379 | 78 |
| その他 | -2,907 | -2,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,158 | -36,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,631 | 368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,327 | -25,883 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 132,217 | 106,364 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | 29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
