エイチ・アイ・エス（9603）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年10月31日
- 53億9200万
- 2009年10月31日 -69.58%
- 16億4000万
- 2010年10月31日 +766.59%
- 142億1200万
- 2011年10月31日 +29.92%
- 184億6400万
- 2012年10月31日 -48.13%
- 95億7700万
- 2013年10月31日 +60.38%
- 153億6000万
- 2014年10月31日 +54.3%
- 237億100万
- 2015年10月31日 -46.85%
- 125億9700万
- 2016年10月31日 -59.13%
- 51億4900万
- 2017年10月31日 +528.65%
- 323億6900万
- 2018年10月31日 -36.99%
- 203億9700万
- 2019年10月31日 +92.89%
- 393億4400万
- 2020年10月31日
- -577億6800万
- 2021年10月31日
- -283億9700万
- 2022年10月31日
- -149億6600万
- 2023年10月31日
- 309億3400万
- 2024年10月31日 -5.45%
- 292億4700万
- 2025年10月31日 -27.45%
- 212億1900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 各キャッシュ・フローの状況についての詳細は以下のとおりです。2026/01/27 15:31
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動により資金は212億19百万円の増加となりました。これは主に、法人税等の支払い(22億67百万円)、利息の支払い(20億57百万円)、旅行前払金の増加(19億44百万円)により資金が減少し、一方で税金等調整前当期純利益の計上(70億67百万円)、非資金項目である減価償却費(113億29百万円)、旅行前受金の増加(64億90百万円)、仕入債務の増加(32億48百万円)により資金が増加したことによるものです。
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