営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況についての詳細は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動により資金は577億68百万円の減少となりました。これは主に、旅行前受金の減少(779億12百万円)、税金等調整前当期純損失(349億24百万円)により資金が減少し、一方で旅行前払金の減少(441億13百万円)、非資金項目である減価償却費(128億73百万円)により資金が増加したことによるものです。

2025/03/31 16:07