前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2019年10月31日	2020年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	219,175	95,234
受取手形及び売掛金	45,653	15,700
営業未収入金	4,287	345
旅行前払金	52,102	7,253
前払費用	2,888	2,245
短期貸付金	1,389	346
関係会社短期貸付金	307	392
未収入金	16,936	11,634
その他	6,305	7,013
貸倒引当金	-766	-1,376
流動資産計	348,280	138,789
固定資産
有形固定資産
建物	67,834	82,466
減価償却累計額	-14,440	-16,420
建物（純額）	53,394	66,045
工具	18,775	23,312
減価償却累計額	-11,207	-12,605
工具	7,567	10,706
土地	47,654	80,282
リース資産	5,487	23,610
減価償却累計額	-2,157	-10,405
リース資産（純額）	3,330	13,204
建設仮勘定	27,874	24,274
その他	17,713	19,046
減価償却累計額	-10,435	-11,348
その他（純額）	7,277	7,698
有形固定資産合計	147,098	202,211
のれん	7,305	5,227
その他	19,271	16,553
無形固定資産合計	26,576	21,780
投資その他の資産
投資有価証券	16,270	10,594
関係会社株式	3,241	3,348
関係会社出資金	50	20
長期貸付金	3,313	3,300
関係会社長期貸付金	1,071	2,205
退職給付に係る資産	529	602
繰延税金資産	8,134	13,014
差入保証金	11,862	10,516
その他	11,189	9,249
貸倒引当金	-388	-1,905
投資その他の資産合計	55,275	50,947
固定資産計	228,951	274,939
繰延資産	168	426
資産の部合計	577,399	414,155
負債の部
流動負債
営業未払金	38,082	9,029
短期借入金	6,903	26,659
1年内償還予定の社債	－	10,000
1年内返済予定の長期借入金	37,548	1,689
未払金	22,319	5,039
未払費用	4,517	4,172
未払法人税等	3,904	1,159
未払消費税等	1,057	686
旅行前受金	92,760	14,021
助成金に係る預り金	－	1,807
リース債務	793	2,462
賞与引当金	5,510	1,033
役員賞与引当金	224	22
その他	17,950	14,863
流動負債計	231,572	92,649
固定負債
社債	30,000	20,000
転換社債型新株予約権付社債	25,090	25,072
長期借入金	146,403	149,605
繰延税金負債	4,789	5,169
退職給付に係る負債	7,715	7,981
役員退職慰労引当金	371	377
リース債務	2,767	13,070
その他	4,779	4,084
固定負債計	221,918	225,361
負債の部合計	453,490	318,011
純資産の部
株主資本
資本金	11,000	15,000
資本剰余金	3,392	7,450
利益剰余金	112,409	70,252
自己株式	-28,309	-15,204
株主資本合計	98,493	77,498
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,019	354
繰延ヘッジ損益	75	7
為替換算調整勘定	-2,626	-6,159
退職給付に係る調整累計額	-187	32
その他の包括利益累計額合計	-1,719	-5,764
新株予約権	－	178
非支配株主持分	27,135	24,232
純資産の部合計	123,909	96,144
負債・純資産合計	577,399	414,155

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2019年10月31日	2020年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	100,423	25,245
売掛金	19,591	2,460
営業未収入金	3,648	132
旅行前払金	28,957	2,616
前払費用	953	610
未収収益	177	159
短期貸付金	1,093	8
関係会社短期貸付金	400	210
未収入金	2,851	5,676
その他	2,412	2,850
貸倒引当金	-7	-38
流動資産計	160,500	39,932
固定資産
有形固定資産
建物	4,980	13,806
車両運搬具	23	15
工具	436	471
土地	7,923	33,962
建設仮勘定	6,903	63
その他	349	11
有形固定資産合計	20,617	48,331
無形固定資産
商標権	21	21
電話加入権	82	82
ソフトウエア	2,147	2,091
その他	123	7
無形固定資産合計	2,374	2,202
投資その他の資産
投資有価証券	11,706	7,468
関係会社株式	66,333	68,083
関係会社出資金	1,342	1,342
長期貸付金	45	148
関係会社長期貸付金	61,214	75,284
長期前払費用	89	57
繰延税金資産	3,441	7,037
差入保証金	7,008	6,031
破産更生債権等	1,778	448
その他	2,018	2,197
貸倒引当金	-3,347	-3,249
投資その他の資産合計	151,632	164,851
固定資産計	174,624	215,385
繰延資産
株式交付費	－	271
社債発行費	97	81
繰延資産計	97	353
資産の部合計	335,222	255,671
負債の部
流動負債
営業未払金	18,557	2,357
短期借入金	－	20,000
関係会社短期借入金	－	5,437
1年内償還予定の社債	－	10,000
1年内返済予定の長期借入金	30,000	242
未払金	2,014	1,182
未払費用	1,691	1,776
未払法人税等	1,422	102
旅行前受金	64,309	7,943
保険料預り金	578	20
助成金に係る預り金	－	1,328
商品券	5,881	6,242
賞与引当金	3,168	22
役員賞与引当金	128	－
その他	2,663	3,230
流動負債計	130,415	59,884
固定負債
社債	30,000	20,000
転換社債型新株予約権付社債	25,090	25,072
長期借入金	120,021	122,500
退職給付引当金	3,528	4,033
長期預り保証金	251	309
その他	1,173	796
固定負債計	180,065	172,712
負債の部合計	310,480	232,596
純資産の部
株主資本
資本金	11,000	15,000
資本剰余金
資本準備金	3,661	7,661
その他資本剰余金	22	－
資本剰余金合計	3,683	7,661
利益剰余金
利益準備金	246	246
その他利益剰余金
別途積立金	27,565	27,565
繰越利益剰余金	9,645	-12,617
利益剰余金合計	37,457	15,194
自己株式	-28,309	-15,204
株主資本合計	23,831	22,650
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	837	244
繰延ヘッジ損益	72	0
その他の包括利益累計額合計	910	245
新株予約権	－	178
純資産の部合計	24,741	23,074
負債・純資産合計	335,222	255,671

エイチ・アイ・エス（9603）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート