有価証券報告書-第39期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【提出】
- 2020年1月30日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
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- 2019年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 213,960 | 219,175 |
| 受取手形及び売掛金 | 44,376 | 45,653 |
| 営業未収入金 | 5,048 | 4,287 |
| 有価証券 | 89 | － |
| 旅行前払金 | 34,347 | 52,102 |
| 前払費用 | 2,423 | 2,888 |
| 短期貸付金 | 1,391 | 1,389 |
| 関係会社短期貸付金 | 196 | 307 |
| 未収入金 | 5,604 | 16,936 |
| その他 | 12,942 | 6,305 |
| 貸倒引当金 | -451 | -766 |
| 流動資産計 | 319,929 | 348,280 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 32,888 | 67,834 |
| 減価償却累計額 | -13,224 | -14,440 |
| 建物（純額） | 19,663 | 53,394 |
| 工具 | 17,066 | 18,775 |
| 減価償却累計額 | -10,902 | -11,207 |
| 工具 | 6,163 | 7,567 |
| 土地 | 32,685 | 47,654 |
| リース資産 | 5,196 | 5,487 |
| 減価償却累計額 | -2,171 | -2,157 |
| リース資産（純額） | 3,025 | 3,330 |
| 建設仮勘定 | 48,455 | 27,874 |
| その他 | 15,848 | 17,713 |
| 減価償却累計額 | -9,739 | -10,435 |
| その他（純額） | 6,108 | 7,277 |
| 有形固定資産合計 | 116,102 | 147,098 |
| のれん | 7,232 | 7,305 |
| その他 | 12,964 | 19,271 |
| 無形固定資産合計 | 20,196 | 26,576 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,895 | 16,270 |
| 関係会社株式 | 2,434 | 3,241 |
| 関係会社出資金 | 179 | 50 |
| 長期貸付金 | 4,479 | 3,313 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,218 | 1,071 |
| 退職給付に係る資産 | 551 | 529 |
| 繰延税金資産 | 7,061 | 8,134 |
| 差入保証金 | 9,125 | 11,862 |
| その他 | 19,050 | 11,189 |
| 貸倒引当金 | -190 | -388 |
| 投資その他の資産合計 | 59,807 | 55,275 |
| 固定資産計 | 196,105 | 228,951 |
| 繰延資産 | 432 | 168 |
| 資産の部合計 | 516,468 | 577,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 36,933 | 38,082 |
| 短期借入金 | 17,992 | 6,903 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | － |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 20,033 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,008 | 37,548 |
| 未払金 | 3,704 | 22,319 |
| 未払費用 | 3,643 | 4,517 |
| 未払法人税等 | 3,752 | 3,904 |
| 未払消費税等 | 1,019 | 1,057 |
| 旅行前受金 | 68,344 | 92,760 |
| リース債務 | 935 | 793 |
| 賞与引当金 | 4,915 | 5,510 |
| 役員賞与引当金 | 177 | 224 |
| 関係会社整理損失引当金 | 2,163 | － |
| その他 | 29,310 | 17,950 |
| 流動負債計 | 213,932 | 231,572 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,108 | 25,090 |
| 長期借入金 | 113,309 | 146,403 |
| 繰延税金負債 | 5,556 | 4,789 |
| 退職給付に係る負債 | 7,036 | 7,715 |
| 役員退職慰労引当金 | 343 | 371 |
| リース債務 | 2,406 | 2,767 |
| その他 | 3,133 | 4,779 |
| 固定負債計 | 186,894 | 221,918 |
| 負債の部合計 | 400,826 | 453,490 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | 3,451 | 3,392 |
| 利益剰余金 | 102,083 | 112,409 |
| 自己株式 | -28,611 | -28,309 |
| 株主資本合計 | 87,923 | 98,493 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 283 | 1,019 |
| 繰延ヘッジ損益 | 166 | 75 |
| 為替換算調整勘定 | -97 | -2,626 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -49 | -187 |
| その他の包括利益累計額合計 | 304 | -1,719 |
| 新株予約権 | 431 | － |
| 非支配株主持分 | 26,982 | 27,135 |
| 純資産の部合計 | 115,641 | 123,909 |
| 負債・純資産合計 | 516,468 | 577,399 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 137,177 | 100,423 |
| 売掛金 | 21,817 | 19,591 |
| 営業未収入金 | 4,416 | 3,648 |
| 有価証券 | 50 | － |
| 旅行前払金 | 28,698 | 28,957 |
| 前払費用 | 1,037 | 953 |
| 未収収益 | 98 | 177 |
| 短期貸付金 | 0 | 1,093 |
| 関係会社短期貸付金 | 23,329 | 400 |
| 未収入金 | 4,728 | 2,851 |
| その他 | 4,315 | 2,412 |
| 貸倒引当金 | -145 | -7 |
| 流動資産計 | 225,525 | 160,500 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,694 | 4,980 |
| 車両運搬具 | 46 | 23 |
| 工具 | 485 | 436 |
| 土地 | 6,345 | 7,923 |
| 建設仮勘定 | 583 | 6,903 |
| その他 | 25 | 349 |
| 有形固定資産合計 | 12,179 | 20,617 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 18 | 21 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 2,504 | 2,147 |
| その他 | 114 | 123 |
| 無形固定資産合計 | 2,720 | 2,374 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,155 | 11,706 |
| 関係会社株式 | 49,574 | 66,333 |
| 関係会社出資金 | 638 | 1,342 |
| 長期貸付金 | 1,132 | 45 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,926 | 61,214 |
| 長期前払費用 | 50 | 89 |
| 繰延税金資産 | 3,712 | 3,441 |
| 差入保証金 | 4,952 | 7,008 |
| 破産更生債権等 | 179 | 1,778 |
| その他 | 2,014 | 2,018 |
| 貸倒引当金 | -1,791 | -3,347 |
| 投資その他の資産合計 | 81,545 | 151,632 |
| 固定資産計 | 96,445 | 174,624 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 135 | 97 |
| 繰延資産計 | 135 | 97 |
| 資産の部合計 | 322,107 | 335,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 19,415 | 18,557 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | － |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 20,033 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | 30,000 |
| 未払金 | 1,693 | 2,014 |
| 未払費用 | 1,834 | 1,691 |
| 未払法人税等 | 578 | 1,422 |
| 旅行前受金 | 60,128 | 64,309 |
| 保険料預り金 | 470 | 578 |
| 商品券 | 4,840 | 5,881 |
| 賞与引当金 | 2,874 | 3,168 |
| 役員賞与引当金 | 100 | 128 |
| 関係会社整理損失引当金 | 2,163 | － |
| その他 | 2,857 | 2,663 |
| 流動負債計 | 136,991 | 130,415 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,108 | 25,090 |
| 長期借入金 | 106,128 | 120,021 |
| 退職給付引当金 | 3,265 | 3,528 |
| 長期預り保証金 | 204 | 251 |
| その他 | 1,309 | 1,173 |
| 固定負債計 | 166,016 | 180,065 |
| 負債の部合計 | 303,007 | 310,480 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,661 | 3,661 |
| その他資本剰余金 | 13 | 22 |
| 資本剰余金合計 | 3,674 | 3,683 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 4,466 | 9,645 |
| 利益剰余金合計 | 32,278 | 37,457 |
| 自己株式 | -28,611 | -28,309 |
| 株主資本合計 | 18,340 | 23,831 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 173 | 837 |
| 繰延ヘッジ損益 | 154 | 72 |
| その他の包括利益累計額合計 | 328 | 910 |
| 新株予約権 | 431 | － |
| 純資産の部合計 | 19,099 | 24,741 |
| 負債・純資産合計 | 322,107 | 335,222 |
