前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2018年10月31日	2019年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	213,960	219,175
受取手形及び売掛金	44,376	45,653
営業未収入金	5,048	4,287
有価証券	89	－
旅行前払金	34,347	52,102
前払費用	2,423	2,888
短期貸付金	1,391	1,389
関係会社短期貸付金	196	307
未収入金	5,604	16,936
その他	12,942	6,305
貸倒引当金	-451	-766
流動資産計	319,929	348,280
固定資産
有形固定資産
建物	32,888	67,834
減価償却累計額	-13,224	-14,440
建物（純額）	19,663	53,394
工具	17,066	18,775
減価償却累計額	-10,902	-11,207
工具	6,163	7,567
土地	32,685	47,654
リース資産	5,196	5,487
減価償却累計額	-2,171	-2,157
リース資産（純額）	3,025	3,330
建設仮勘定	48,455	27,874
その他	15,848	17,713
減価償却累計額	-9,739	-10,435
その他（純額）	6,108	7,277
有形固定資産合計	116,102	147,098
のれん	7,232	7,305
その他	12,964	19,271
無形固定資産合計	20,196	26,576
投資その他の資産
投資有価証券	15,895	16,270
関係会社株式	2,434	3,241
関係会社出資金	179	50
長期貸付金	4,479	3,313
関係会社長期貸付金	1,218	1,071
退職給付に係る資産	551	529
繰延税金資産	7,061	8,134
差入保証金	9,125	11,862
その他	19,050	11,189
貸倒引当金	-190	-388
投資その他の資産合計	59,807	55,275
固定資産計	196,105	228,951
繰延資産	432	168
資産の部合計	516,468	577,399
負債の部
流動負債
営業未払金	36,933	38,082
短期借入金	17,992	6,903
1年内償還予定の社債	10,000	－
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	20,033	－
1年内返済予定の長期借入金	11,008	37,548
未払金	3,704	22,319
未払費用	3,643	4,517
未払法人税等	3,752	3,904
未払消費税等	1,019	1,057
旅行前受金	68,344	92,760
リース債務	935	793
賞与引当金	4,915	5,510
役員賞与引当金	177	224
関係会社整理損失引当金	2,163	－
その他	29,310	17,950
流動負債計	213,932	231,572
固定負債
社債	30,000	30,000
転換社債型新株予約権付社債	25,108	25,090
長期借入金	113,309	146,403
繰延税金負債	5,556	4,789
退職給付に係る負債	7,036	7,715
役員退職慰労引当金	343	371
リース債務	2,406	2,767
その他	3,133	4,779
固定負債計	186,894	221,918
負債の部合計	400,826	453,490
純資産の部
株主資本
資本金	11,000	11,000
資本剰余金	3,451	3,392
利益剰余金	102,083	112,409
自己株式	-28,611	-28,309
株主資本合計	87,923	98,493
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	283	1,019
繰延ヘッジ損益	166	75
為替換算調整勘定	-97	-2,626
退職給付に係る調整累計額	-49	-187
その他の包括利益累計額合計	304	-1,719
新株予約権	431	－
非支配株主持分	26,982	27,135
純資産の部合計	115,641	123,909
負債・純資産合計	516,468	577,399

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2018年10月31日	2019年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	137,177	100,423
売掛金	21,817	19,591
営業未収入金	4,416	3,648
有価証券	50	－
旅行前払金	28,698	28,957
前払費用	1,037	953
未収収益	98	177
短期貸付金	0	1,093
関係会社短期貸付金	23,329	400
未収入金	4,728	2,851
その他	4,315	2,412
貸倒引当金	-145	-7
流動資産計	225,525	160,500
固定資産
有形固定資産
建物	4,694	4,980
車両運搬具	46	23
工具	485	436
土地	6,345	7,923
建設仮勘定	583	6,903
その他	25	349
有形固定資産合計	12,179	20,617
無形固定資産
商標権	18	21
電話加入権	82	82
ソフトウエア	2,504	2,147
その他	114	123
無形固定資産合計	2,720	2,374
投資その他の資産
投資有価証券	12,155	11,706
関係会社株式	49,574	66,333
関係会社出資金	638	1,342
長期貸付金	1,132	45
関係会社長期貸付金	8,926	61,214
長期前払費用	50	89
繰延税金資産	3,712	3,441
差入保証金	4,952	7,008
破産更生債権等	179	1,778
その他	2,014	2,018
貸倒引当金	-1,791	-3,347
投資その他の資産合計	81,545	151,632
固定資産計	96,445	174,624
繰延資産
社債発行費	135	97
繰延資産計	135	97
資産の部合計	322,107	335,222
負債の部
流動負債
営業未払金	19,415	18,557
1年内償還予定の社債	10,000	－
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	20,033	－
1年内返済予定の長期借入金	10,000	30,000
未払金	1,693	2,014
未払費用	1,834	1,691
未払法人税等	578	1,422
旅行前受金	60,128	64,309
保険料預り金	470	578
商品券	4,840	5,881
賞与引当金	2,874	3,168
役員賞与引当金	100	128
関係会社整理損失引当金	2,163	－
その他	2,857	2,663
流動負債計	136,991	130,415
固定負債
社債	30,000	30,000
転換社債型新株予約権付社債	25,108	25,090
長期借入金	106,128	120,021
退職給付引当金	3,265	3,528
長期預り保証金	204	251
その他	1,309	1,173
固定負債計	166,016	180,065
負債の部合計	303,007	310,480
純資産の部
株主資本
資本金	11,000	11,000
資本剰余金
資本準備金	3,661	3,661
その他資本剰余金	13	22
資本剰余金合計	3,674	3,683
利益剰余金
利益準備金	246	246
その他利益剰余金
別途積立金	27,565	27,565
繰越利益剰余金	4,466	9,645
利益剰余金合計	32,278	37,457
自己株式	-28,611	-28,309
株主資本合計	18,340	23,831
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	173	837
繰延ヘッジ損益	154	72
その他の包括利益累計額合計	328	910
新株予約権	431	－
純資産の部合計	19,099	24,741
負債・純資産合計	322,107	335,222

エイチ・アイ・エス（9603）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート