キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年11月1日
至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日
至 2019年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,753 | 20,352 |
| 減価償却費 | 8,369 | 8,850 |
| 減損損失 | － | 877 |
| のれん償却額 | 837 | 953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 843 | 618 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -527 | 29 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,163 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,789 | -1,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 252 | 1,063 |
| 支払利息 | 595 | 788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 330 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,230 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -513 |
| 退職給付制度改定益 | -282 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -595 | － |
| 関係会社債権放棄損 | 1,359 | － |
| その他の損益（△は益） | 435 | 1,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,684 | -409 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -7,320 | -1,572 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,652 | 4,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,665 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 429 | 201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,511 | 237 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 9,676 | 5,438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,073 | 6,222 |
| 小計 | 27,247 | 45,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,712 | 1,735 |
| 利息の支払額 | -553 | -748 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,009 | -6,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,397 | 39,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40,280 | -33,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,791 | 29,452 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,440 | -75,885 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,709 | 289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,973 | -6,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,751 | 10,411 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -385 | -1,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,420 | -6,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -73 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,975 | -305 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,948 | 1,218 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,973 | -3,628 |
| 差入保証金の回収による収入 | 657 | 866 |
| 再開発事業による収入 | 5,766 | 27,658 |
| その他 | -4,954 | 5,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,841 | -52,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 33,970 | 146,941 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,464 | -157,921 |
| 長期借入れによる収入 | 25,049 | 71,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,181 | -11,815 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 25,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,001 | － |
| 配当金の支払額 | -1,707 | -1,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -473 | -467 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 1,017 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,699 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -1,002 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,304 | 15,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -947 | -2,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,913 | 486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,440 | 192,541 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132 | 614 |
