キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年11月1日
至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日
至 2018年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,730 | 20,695 |
| 減価償却費 | 7,104 | 8,214 |
| 減損損失 | 284 | － |
| のれん償却額 | 354 | 1,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,046 | 843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,412 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | -527 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,699 | -1,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -3,031 | 252 |
| 支払利息 | 458 | 595 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 642 | -4,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 330 |
| 退職給付制度改定益 | － | -282 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -595 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 1,359 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 216 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,009 | － |
| その他の損益（△は益） | 179 | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,121 | -7,684 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -5,185 | -7,320 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -689 | -7,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,270 | 12,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 271 | 429 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,061 | -6,511 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 5,894 | 9,676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,257 | 5,073 |
| 小計 | 34,345 | 27,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,759 | 1,712 |
| 利息の支払額 | -442 | -553 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,292 | -8,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,369 | 20,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43,132 | -40,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,799 | 40,791 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,189 | -45,440 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 642 | 9,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,366 | -6,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 1,751 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -808 | -385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,856 | -3,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,465 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -224 | -73 |
| 貸付けによる支出 | -921 | -6,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 639 | 6,948 |
| 差入保証金の差入による支出 | -687 | -1,973 |
| 差入保証金の回収による収入 | 612 | 657 |
| 再開発事業による収入 | － | 5,766 |
| その他 | -7,529 | -4,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,209 | -44,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 55,640 | 33,970 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,920 | -23,464 |
| 長期借入れによる収入 | 26,000 | 25,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876 | -4,181 |
| 社債の発行による収入 | 19,899 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 25,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | -5,001 |
| 配当金の支払額 | -1,361 | -1,707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -473 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14 |
| その他 | -586 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,769 | 48,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,886 | -947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,816 | 22,913 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,659 | 191,440 |
