エイチ・アイ・エス（9603）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 193,039 | 213,960 |
| 受取手形及び売掛金 | 34,801 | 44,376 |
| 営業未収入金 | 6,194 | 5,048 |
| 有価証券 | 39 | 89 |
| 旅行前払金 | 28,062 | 34,347 |
| 前払費用 | 2,909 | 2,423 |
| 繰延税金資産 | 2,328 | 3,187 |
| 短期貸付金 | 5,634 | 1,391 |
| 関係会社短期貸付金 | 373 | 196 |
| 未収入金 | 2,381 | 5,604 |
| その他 | 7,954 | 12,942 |
| 貸倒引当金 | -234 | -451 |
| 流動資産計 | 283,485 | 323,116 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37,312 | 32,888 |
| 減価償却累計額 | -15,297 | -13,224 |
| 建物（純額） | 22,015 | 19,663 |
| 工具 | 15,793 | 17,066 |
| 減価償却累計額 | -10,351 | -10,902 |
| 工具 | 5,442 | 6,163 |
| 土地 | 28,744 | 32,685 |
| リース資産 | 5,127 | 5,196 |
| 減価償却累計額 | -2,426 | -2,171 |
| リース資産（純額） | 2,701 | 3,025 |
| 建設仮勘定 | 18,086 | 48,455 |
| その他 | 15,368 | 15,848 |
| 減価償却累計額 | -9,356 | -9,739 |
| その他（純額） | 6,011 | 6,108 |
| 有形固定資産合計 | 83,001 | 116,102 |
| のれん | 6,237 | 8,725 |
| その他 | 11,428 | 10,795 |
| 無形固定資産合計 | 17,666 | 19,520 |
| 固定資産計 | 139,095 | 192,243 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,957 | 15,895 |
| 関係会社株式 | 1,681 | 2,434 |
| 関係会社出資金 | 632 | 179 |
| 長期貸付金 | 1,371 | 4,479 |
| 関係会社長期貸付金 | 128 | 1,218 |
| 退職給付に係る資産 | 622 | 551 |
| 繰延税金資産 | 4,362 | 3,874 |
| 差入保証金 | 7,643 | 9,125 |
| その他 | 11,210 | 19,050 |
| 貸倒引当金 | -181 | -190 |
| 投資その他の資産合計 | 38,427 | 56,620 |
| 繰延資産 | 227 | 432 |
| 資産の部合計 | 422,809 | 515,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 23,590 | 36,933 |
| 短期借入金 | 7,474 | 17,992 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 10,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | － | 20,033 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,847 | 11,008 |
| 未払金 | 3,199 | 3,704 |
| 未払費用 | 10,049 | 3,643 |
| 未払法人税等 | 3,929 | 3,752 |
| 未払消費税等 | 724 | 1,019 |
| 旅行前受金 | 58,437 | 68,344 |
| リース債務 | 864 | 935 |
| 賞与引当金 | 4,077 | 4,915 |
| 役員賞与引当金 | 162 | 177 |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 2,163 |
| その他 | 17,509 | 29,314 |
| 流動負債計 | 131,866 | 213,937 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 30,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,073 | 25,108 |
| 長期借入金 | 101,603 | 113,309 |
| 繰延税金負債 | 4,786 | 4,957 |
| 退職給付に係る負債 | 7,588 | 7,036 |
| 役員退職慰労引当金 | 861 | 343 |
| リース債務 | 2,211 | 2,406 |
| その他 | 2,569 | 3,133 |
| 固定負債計 | 179,694 | 186,295 |
| 負債の部合計 | 311,561 | 400,232 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | 3,581 | 3,451 |
| 利益剰余金 | 92,731 | 101,987 |
| 自己株式 | -23,875 | -28,611 |
| 株主資本合計 | 83,437 | 87,827 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 283 | 283 |
| 繰延ヘッジ損益 | 265 | 166 |
| 為替換算調整勘定 | 1,716 | -82 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 70 | -49 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,336 | 318 |
| 新株予約権 | 252 | 431 |
| 非支配株主持分 | 25,221 | 26,982 |
| 純資産の部合計 | 111,247 | 115,559 |
| 負債・純資産合計 | 422,809 | 515,792 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 119,518 | 137,177 |
| 売掛金 | 18,161 | 21,817 |
| 営業未収入金 | 5,237 | 4,416 |
| 有価証券 | － | 50 |
| 旅行前払金 | 23,606 | 28,698 |
| 前払費用 | 1,125 | 1,037 |
| 繰延税金資産 | 1,384 | 2,411 |
| 未収収益 | 147 | 98 |
| 短期貸付金 | 2,306 | 0 |
| 関係会社短期貸付金 | 7,672 | 23,329 |
| 未収入金 | 2,156 | 4,728 |
| その他 | 3,721 | 4,315 |
| 貸倒引当金 | -145 | |
| 流動資産計 | 185,036 | 227,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,418 | 4,694 |
| 車両及び運搬具（純額） | 129 | 46 |
| 工具器具・備品（純額） | 469 | 485 |
| 土地 | 1,083 | 6,345 |
| その他 | 56 | 608 |
| 有形固定資産合計 | 5,158 | 12,179 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 17 | 18 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 3,140 | 2,504 |
| その他 | 43 | 114 |
| 無形固定資産合計 | 3,283 | 2,720 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,650 | 12,155 |
| 関係会社株式 | 51,324 | 49,574 |
| 関係会社出資金 | 638 | 638 |
| 長期貸付金 | 1,130 | 1,132 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,632 | 8,926 |
| 長期前払費用 | 44 | 50 |
| 繰延税金資産 | 1,478 | 1,300 |
| 差入保証金 | 4,702 | 4,952 |
| 破産更生債権等 | 179 | 179 |
| その他 | 262 | 2,014 |
| 貸倒引当金 | -1,785 | -1,791 |
| 投資その他の資産合計 | 71,258 | 79,134 |
| 固定資産計 | 79,700 | 94,034 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 149 | 135 |
| 繰延資産計 | 149 | 135 |
| 資産の部合計 | 264,887 | 322,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 16,748 | 19,415 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 10,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | － | 20,033 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 10,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 2,261 | － |
| 未払金 | 1,037 | 1,693 |
| 未払費用 | 1,736 | 1,834 |
| 未払法人税等 | 660 | 578 |
| 旅行前受金 | 51,456 | 60,128 |
| 保険料預り金 | 382 | 470 |
| 商品券 | 2,842 | 4,840 |
| 賞与引当金 | 2,384 | 2,874 |
| 役員賞与引当金 | 80 | 100 |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 2,163 |
| その他 | 2,088 | 2,857 |
| 流動負債計 | 81,679 | 136,991 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 30,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,073 | 25,108 |
| 長期借入金 | 94,136 | 106,128 |
| 退職給付引当金 | 3,980 | 3,265 |
| 役員退職慰労引当金 | 590 | － |
| 長期預り保証金 | 126 | 204 |
| その他 | 707 | 1,309 |
| 固定負債計 | 159,614 | 166,016 |
| 負債の部合計 | 241,294 | 303,007 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,661 | 3,661 |
| その他資本剰余金 | 4 | 13 |
| 資本剰余金合計 | 3,665 | 3,674 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 4,228 | 4,466 |
| 利益剰余金合計 | 32,039 | 32,278 |
| 自己株式 | -23,875 | -28,611 |
| 株主資本合計 | 22,828 | 18,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 257 | 173 |
| 繰延ヘッジ損益 | 254 | 154 |
| その他の包括利益累計額合計 | 512 | 328 |
| 新株予約権 | 252 | 431 |
| 純資産の部合計 | 23,593 | 19,099 |
| 負債・純資産合計 | 264,887 | 322,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
