有価証券報告書-第38期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
---|---|---|
売上高 | 606,024 | 728,554 |
売上原価 | 491,285 | 595,185 |
売上総利益 | 114,738 | 133,368 |
販売費及び一般管理費 | 98,822 | 115,343 |
全事業営業利益 | 15,915 | 18,024 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,668 | 1,638 |
為替差益 | 2,275 | - |
持分法による投資利益 | - | 10 |
補助金収入 | 510 | 368 |
その他 | 1,074 | 1,774 |
営業外収益計 | 5,529 | 3,791 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 458 | 595 |
為替差損 | - | 564 |
持分法による投資損失 | 69 | - |
関係会社株式売却損 | 216 | - |
その他 | 1,052 | 1,214 |
営業外費用計 | 1,797 | 2,375 |
当期経常利益 | 19,647 | 19,440 |
特別利益 | ||
段階取得に係る差益 | 2,009 | - |
固定資産売却益 | - | 4,230 |
退職給付制度改定益 | - | 282 |
為替換算調整勘定取崩益 | - | 595 |
特別利益計 | 2,009 | 5,107 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 642 | - |
減損損失 | 284 | - |
投資有価証券評価損 | - | 330 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 2,163 |
特別損失計 | 926 | 3,853 |
関係会社債権放棄損 | - | 1,359 |
税引前当年度純利益 | 20,730 | 20,695 |
法人税 | 5,970 | 7,104 |
法人税等調整額 | -1,074 | -40 |
法人税等合計 | 4,895 | 7,064 |
四半期純利益 | 15,835 | 13,630 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,575 | 2,659 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 13,259 | 10,971 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
海外旅行売上高 | 370,480 | 398,127 |
国内旅行売上高 | 53,152 | 56,093 |
その他 | 5,101 | 5,406 |
売上高合計 | 428,734 | 459,627 |
売上原価 | ||
海外旅行売上原価 | 325,769 | 353,170 |
国内旅行売上原価 | 47,363 | 49,548 |
その他 | 352 | 312 |
売上原価合計 | 373,486 | 403,030 |
売上総利益 | 55,248 | 56,596 |
販売費及び一般管理費 | 52,665 | 52,499 |
全事業営業利益 | 2,582 | 4,096 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 666 | 603 |
受取配当金 | 862 | 3,029 |
為替差益 | 1,304 | - |
その他 | 264 | 213 |
営業外収益計 | 3,098 | 3,846 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 577 | 638 |
関係会社株式評価損 | 187 | - |
為替差損 | - | 603 |
その他 | 273 | 144 |
営業外費用計 | 1,038 | 1,386 |
当期経常利益 | 4,642 | 6,557 |
特別利益 | ||
退職給付制度改定益 | - | 282 |
有償減資払戻差益 | - | 479 |
特別利益計 | - | 761 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | - | 330 |
関係会社株式評価損 | - | 239 |
貸倒引当金繰入額 | 316 | 145 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 2,163 |
関係会社債権放棄損 | 4,275 | 2,088 |
特別損失計 | 4,592 | 4,966 |
税引前当年度純利益 | 50 | 2,351 |
法人税 | 370 | 1,080 |
法人税等調整額 | -211 | -766 |
法人税等合計 | 158 | 313 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -108 | 2,038 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 34,953 | 42,714 |
賞与 | 2,379 | 3,083 |
賞与引当金繰入額 | 3,518 | 4,271 |
役員賞与 | 32 | 18 |
役員賞与引当金繰入額 | 159 | 181 |
退職給付費用 | 1,202 | 633 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 75 | 68 |
法定福利費 | 5,733 | 6,800 |
広告宣伝費 | 12,371 | 11,847 |
賃借料 | 6,439 | 8,208 |
減価償却費・償却費 | 5,862 | 6,816 |
貸倒引当金繰入額 | 32 | 271 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | - | 176 |
研究開発費 | - | 176 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 6,375 | 6,286 |
給料及び賞与 | 21,257 | 22,299 |
賞与引当金繰入額 | 2,250 | 2,647 |
役員賞与引当金繰入額 | 80 | 100 |
退職給付費用 | 875 | 433 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 40 | 6 |
貸倒引当金繰入額 | 5 | 5 |
減価償却費・償却費 | 2,218 | 2,001 |