有価証券報告書-第37期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【提出】
- 2018年1月26日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
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- 平成29年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 159,011 | 193,039 |
| 売掛金 | 24,063 | 34,801 |
| 営業未収入金 | 8,084 | 6,194 |
| 有価証券 | 2,998 | 39 |
| 旅行前払金 | 24,387 | 28,062 |
| 前払費用 | 2,583 | 2,909 |
| 繰延税金資産 | 2,628 | 2,328 |
| 短期貸付金 | 65 | 5,634 |
| 関係会社短期貸付金 | 78 | 373 |
| 未収入金 | 3,001 | 2,381 |
| その他 | 6,705 | 7,954 |
| 貸倒引当金 | -77 | -234 |
| 流動資産計 | 233,531 | 283,485 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,324 | 37,312 |
| 減価償却累計額 | -12,974 | -15,297 |
| 建物（純額） | 14,349 | 22,015 |
| 工具 | 12,222 | 15,793 |
| 減価償却累計額 | -7,861 | -10,351 |
| 工具 | 4,360 | 5,442 |
| 船舶 | 2,127 | 455 |
| 減価償却累計額 | -1,155 | -392 |
| 船舶（純額） | 971 | 62 |
| 土地 | 23,441 | 28,744 |
| リース資産 | 5,067 | 5,127 |
| 減価償却累計額 | -2,262 | -2,426 |
| リース資産（純額） | 2,804 | 2,701 |
| 建設仮勘定 | 11,083 | 18,086 |
| その他 | 13,771 | 14,913 |
| 減価償却累計額 | -8,490 | -8,964 |
| その他（純額） | 5,280 | 5,949 |
| 有形固定資産合計 | 62,291 | 83,001 |
| のれん | 268 | 6,237 |
| その他 | 5,288 | 11,428 |
| 無形固定資産合計 | 5,556 | 17,666 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,704 | 10,957 |
| 関係会社株式 | 6,681 | 1,681 |
| 関係会社出資金 | 74 | 632 |
| 長期貸付金 | 6,557 | 1,371 |
| 関係会社長期貸付金 | 85 | 128 |
| 退職給付に係る資産 | 318 | 622 |
| 繰延税金資産 | 3,355 | 4,362 |
| 差入保証金 | 6,758 | 7,643 |
| その他 | 5,492 | 11,210 |
| 貸倒引当金 | -206 | -181 |
| 投資その他の資産合計 | 30,822 | 38,427 |
| 固定資産計 | 98,670 | 139,095 |
| 繰延資産 | 183 | 227 |
| 資産の部合計 | 332,385 | 422,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 18,744 | 23,590 |
| 短期借入金 | 8,915 | 7,474 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 583 | 1,847 |
| 未払金 | 2,487 | 3,199 |
| 未払費用 | 3,004 | 10,049 |
| 未払法人税等 | 829 | 3,929 |
| 未払消費税等 | 595 | 724 |
| 旅行前受金 | 53,293 | 58,437 |
| リース債務 | 925 | 864 |
| 賞与引当金 | 2,951 | 4,077 |
| 役員賞与引当金 | 106 | 162 |
| その他 | 10,368 | 17,509 |
| 流動負債計 | 102,805 | 131,866 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 40,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,113 | 20,073 |
| 長期借入金 | 77,042 | 101,603 |
| 繰延税金負債 | 4,754 | 4,786 |
| 退職給付に係る負債 | 6,886 | 7,588 |
| 役員退職慰労引当金 | 788 | 861 |
| 修繕引当金 | 761 | 159 |
| リース債務 | 2,283 | 2,211 |
| その他 | 1,808 | 2,410 |
| 固定負債計 | 134,440 | 179,694 |
| 負債の部合計 | 237,245 | 311,561 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | 3,665 | 3,581 |
| 利益剰余金 | 80,988 | 92,731 |
| 自己株式 | -14,162 | -23,875 |
| 株主資本合計 | 81,491 | 83,437 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -152 | 283 |
| 繰延ヘッジ損益 | -546 | 265 |
| 為替換算調整勘定 | -744 | 1,716 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -455 | 70 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,899 | 2,336 |
| 新株予約権 | 77 | 252 |
| 非支配株主持分 | 15,470 | 25,221 |
| 純資産の部合計 | 95,139 | 111,247 |
| 負債・純資産合計 | 332,385 | 422,809 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 105,921 | 119,518 |
| 売掛金 | 17,537 | 18,161 |
| 営業未収入金 | 7,246 | 5,237 |
| 有価証券 | 2,698 | － |
| 旅行前払金 | 23,433 | 23,606 |
| 前払費用 | 1,391 | 1,125 |
| 繰延税金資産 | 1,890 | 1,384 |
| 未収収益 | 188 | 147 |
| 短期貸付金 | 39 | 2,306 |
| 関係会社短期貸付金 | 758 | 7,672 |
| 未収入金 | 2,615 | 2,156 |
| その他 | 4,012 | 3,721 |
| 流動資産計 | 167,734 | 185,036 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,913 | 3,418 |
| 車両及び運搬具（純額） | 244 | 129 |
| 工具器具・備品（純額） | 574 | 469 |
| 土地 | 302 | 1,083 |
| その他 | 744 | 56 |
| 有形固定資産合計 | 3,778 | 5,158 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 16 | 17 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 3,776 | 3,140 |
| その他 | 98 | 43 |
| 無形固定資産合計 | 3,974 | 3,283 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 413 | 8,650 |
| 関係会社株式 | 43,882 | 51,324 |
| 関係会社出資金 | 668 | 638 |
| 長期貸付金 | 3,186 | 1,130 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,872 | 4,632 |
| 長期前払費用 | 58 | 44 |
| 繰延税金資産 | 1,307 | 1,478 |
| 差入保証金 | 4,777 | 4,702 |
| 破産更生債権等 | 168 | 179 |
| その他 | 1,049 | 262 |
| 貸倒引当金 | -1,463 | -1,785 |
| 投資その他の資産合計 | 58,921 | 71,258 |
| 固定資産計 | 66,675 | 79,700 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 79 | 149 |
| 繰延資産計 | 79 | 149 |
| 資産の部合計 | 234,489 | 264,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 16,123 | 16,748 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | － | 2,261 |
| 未払金 | 1,081 | 1,037 |
| 未払費用 | 1,568 | 1,736 |
| 未払法人税等 | － | 660 |
| 旅行前受金 | 46,601 | 51,456 |
| 保険料預り金 | 380 | 382 |
| 商品券 | 2,039 | 2,842 |
| 賞与引当金 | 1,476 | 2,384 |
| 役員賞与引当金 | 50 | 80 |
| その他 | 4,160 | 2,088 |
| 流動負債計 | 73,482 | 81,679 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 40,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,113 | 20,073 |
| 長期借入金 | 74,430 | 94,136 |
| 関係会社長期借入金 | 2,096 | － |
| 退職給付引当金 | 3,256 | 3,980 |
| 役員退職慰労引当金 | 549 | 590 |
| 長期預り保証金 | 35 | 126 |
| その他 | 703 | 707 |
| 固定負債計 | 121,184 | 159,614 |
| 負債の部合計 | 194,666 | 241,294 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,661 | 3,661 |
| その他資本剰余金 | 4 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 3,665 | 3,665 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 12,149 | 4,228 |
| 利益剰余金合計 | 39,960 | 32,039 |
| 自己株式 | -14,162 | -23,875 |
| 株主資本合計 | 40,462 | 22,828 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -165 | 257 |
| 繰延ヘッジ損益 | -551 | 254 |
| その他の包括利益累計額合計 | -716 | 512 |
| 新株予約権 | 77 | 252 |
| 純資産の部合計 | 39,822 | 23,593 |
| 負債・純資産合計 | 234,489 | 264,887 |
