有価証券報告書-第37期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【提出】
- 2018年1月26日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【短信】
- 平成29年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年11月1日
至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日
至 2017年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,107 | 20,730 |
| 減価償却費 | 6,544 | 7,104 |
| 減損損失 | 3,541 | 284 |
| のれん償却額 | 201 | 354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -324 | 1,046 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 619 | 1,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 71 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -259 | -592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,737 | -1,699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 751 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 3,616 | -3,031 |
| 支払利息 | 337 | 458 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 642 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 216 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,009 |
| その他の損益（△は益） | 33 | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,526 | 1,121 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -2,911 | -5,185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,230 | -689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,593 | -3,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -317 | 271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 150 | 3,061 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 3,704 | 5,894 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,508 | 7,849 |
| 小計 | 11,210 | 34,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,479 | 1,759 |
| 利息の支払額 | -309 | -442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,229 | -3,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,149 | 32,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57,392 | -43,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,732 | 51,799 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 13,345 | 3,300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,309 | -24,189 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 133 | 642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,234 | -8,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 969 | 48 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,696 | -808 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -180 | -5,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -224 |
| 貸付けによる支出 | -1,632 | -921 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,674 | 639 |
| 差入保証金の差入による支出 | -837 | -687 |
| 差入保証金の回収による収入 | 512 | 612 |
| その他 | -2,524 | -7,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,440 | -26,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 80,055 | 55,640 |
| 短期借入金の返済による支出 | -78,000 | -58,920 |
| 長期借入れによる収入 | 63,465 | 26,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,673 | -876 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,791 | -10,001 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,899 |
| 配当金の支払額 | -1,426 | -1,361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -22 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 74 | － |
| その他 | -426 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,181 | 29,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,460 | 2,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,430 | 38,816 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,842 | 168,659 |
