キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年11月1日
至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日
至 2020年10月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,352 | -34,924 |
| 減価償却費 | 8,850 | 12,873 |
| 減損損失 | 877 | 5,320 |
| のれん償却額 | 953 | 802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 618 | -4,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 518 | 582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,864 | -1,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | 1,063 | -102 |
| 支払利息 | 788 | 1,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,627 | -1,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 837 |
| 新株予約権戻入益 | -513 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,799 | 1,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409 | 33,247 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -1,572 | 44,113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,949 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | -28,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | -287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 237 | -284 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 5,438 | -77,912 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,222 | -5,588 |
| 小計 | 45,022 | -53,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,735 | 1,473 |
| 利息の支払額 | -748 | -1,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,665 | -4,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,344 | -57,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33,381 | -18,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,452 | 30,214 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -75,885 | -66,515 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 289 | 1,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,987 | -1,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,411 | 6,299 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 91 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,419 | -693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,373 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -851 |
| 貸付けによる支出 | -305 | -230 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,218 | 1,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,628 | -1,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 866 | 2,317 |
| 再開発事業による収入 | 27,658 | 1,587 |
| その他 | 5,668 | -1,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,116 | -47,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 146,941 | 69,413 |
| 短期借入金の返済による支出 | -157,921 | -48,544 |
| 長期借入れによる収入 | 71,450 | 5,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,815 | -38,232 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 7,728 |
| 配当金の支払額 | -1,669 | -1,900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -467 | -439 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,699 | － |
| 転換社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,017 | 1,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 116 |
| その他 | -472 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,362 | -5,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,104 | -1,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | -112,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,541 | 80,445 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 208 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614 | |
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