エイチ・アイ・エス（9603）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年4月30日
- 32億4200万
- 2011年4月30日
- -18億1100万
- 2012年4月30日
- -8億2200万
- 2013年4月30日
- 21億6700万
- 2014年4月30日 +245.73%
- 74億9200万
- 2015年4月30日 -82.71%
- 12億9500万
- 2016年4月30日 +268.19%
- 47億6800万
- 2017年4月30日 +314.01%
- 197億4000万
- 2018年4月30日 -38.04%
- 122億3100万
- 2019年4月30日 +151.17%
- 307億2000万
- 2020年4月30日
- -250億4500万
- 2021年4月30日
- -88億3300万
- 2022年4月30日 -104.03%
- -180億2200万
- 2023年4月30日
- 153億8400万
- 2024年4月30日 -19.04%
- 124億5500万
- 2025年4月30日 -89.02%
- 13億6700万
- 2026年4月30日
- -34億2800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。2024/06/14 15:00
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動により資金は124億55百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は154億36百万円の増加)となりました。これは主に、旅行前払金の増加(19億39百万円)、預り金を含むその他の負債の減少(38億66百万円)により資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益(63億63百万円)、旅行前受金の増加(69億31百万円)、非資金項目である減価償却費(54億3百万円)により資金が増加したことによるものです。
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