営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により資金は197億40百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は47億68百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(98億98百万円)、旅行前受金の増加(51億6百万円)、及び非資金項目である減価償却費(33億46百万円)によるものです。

2017/05/31 10:36