エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月31日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
- 【短信】
- 平成29年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年11月1日
至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日
至 2017年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 978 | 9,898 |
| 減価償却費 | 3,159 | 3,346 |
| 減損損失 | 3,514 | － |
| のれん償却額 | 95 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -402 | 287 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 304 | 435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 25 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -144 | -348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 907 | -99 |
| 為替差損益（△は益） | 2,998 | -2,148 |
| 支払利息 | 155 | 202 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| その他の損益（△は益） | -21 | -258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -910 | -409 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 54 | -4,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -339 | 1,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398 | 3,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -525 | 76 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -128 | -90 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -501 | 5,106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 186 | 3,594 |
| 小計 | 8,035 | 19,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 1,031 |
| 利息の支払額 | -125 | -187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,940 | -862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,768 | 19,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31,150 | -31,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,913 | 32,555 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,318 | 3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,038 | -7,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,250 | -496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 969 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -474 | -2,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -180 | -2,817 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -1,781 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 1,841 |
| 差入保証金の差入による支出 | -524 | -327 |
| 差入保証金の回収による収入 | 304 | 166 |
| その他 | -2,495 | -1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,524 | -10,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 36,740 | 25,383 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,110 | -29,930 |
| 長期借入れによる収入 | 40,849 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777 | -635 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,247 | － |
| 配当金の支払額 | -1,426 | -1,361 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 74 | － |
| その他 | -393 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,618 | 26,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -650 | 2,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,212 | 37,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,624 | 167,645 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
