キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年11月1日
至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日
至 2018年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,894 | 8,713 |
| 減価償却費 | 3,359 | 4,011 |
| のれん償却額 | 158 | 435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 287 | -290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 435 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -569 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -348 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -868 | -843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | |
| 為替差損益（△は益） | -2,148 | 1,568 |
| 支払利息 | 202 | 276 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 637 | -2,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 330 |
| 退職給付制度改定益 | － | -284 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 1,687 |
| その他の損益（△は益） | -258 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409 | 642 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -4,137 | -4,674 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,110 | -4,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,257 | 8,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | 81 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -90 | -7,063 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 5,106 | 6,161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,594 | 5,408 |
| 小計 | 19,759 | 16,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,031 | 934 |
| 利息の支払額 | -187 | -277 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -862 | -4,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,740 | 12,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31,174 | -20,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,555 | 18,964 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,917 | -19,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 464 | 3,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496 | -3,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 736 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,159 | -117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,817 | -3,298 |
| 貸付けによる支出 | -1,781 | -2,539 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,841 | 1,281 |
| 差入保証金の差入による支出 | -327 | -1,001 |
| 差入保証金の回収による収入 | 166 | 323 |
| その他 | -1,704 | -1,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,351 | -25,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 25,383 | 7,841 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,930 | -2,169 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635 | -1,376 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 25,100 |
| 配当金の支払額 | -1,361 | -1,707 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -462 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14 |
| その他 | -235 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,117 | 22,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,295 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,802 | 8,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,659 | 176,937 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10 |
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