キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年11月1日
至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日
至 2019年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,748 | 9,387 |
| 減価償却費 | 4,051 | 4,094 |
| のれん償却額 | 360 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | 195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -569 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -843 | -928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 1,568 | 571 |
| 支払利息 | 276 | 363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,632 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 330 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -513 |
| 退職給付制度改定益 | -284 | － |
| 関係会社債権放棄損 | 1,687 | － |
| その他の損益（△は益） | 59 | 408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 642 | 6,189 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -4,674 | -1,701 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,430 | 3,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,060 | 1,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | -160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,063 | 162 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 6,161 | 4,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,300 | 5,384 |
| 小計 | 16,454 | 33,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 923 |
| 利息の支払額 | -277 | -330 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,880 | -3,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,231 | 30,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,389 | -16,798 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,964 | 16,025 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 74 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,057 | -40,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,578 | 169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,303 | -2,994 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 736 | 1,334 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -117 | -708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,298 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,539 | -774 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,281 | 176 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,001 | -1,695 |
| 差入保証金の回収による収入 | 323 | 257 |
| 再開発事業による収入 | － | 9,678 |
| その他 | -1,071 | 1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,895 | -34,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,841 | 105,278 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,169 | -97,315 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 24,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,376 | -890 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,707 | -1,669 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 25,100 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -462 | -405 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 325 |
| その他 | -242 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,147 | 27,596 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | -1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,267 | 22,406 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | 365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,440 | 214,212 |
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