キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年11月1日
至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日
至 2020年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,387 | -3,846 |
| 減価償却費 | 4,094 | 6,437 |
| 減損損失 | － | 2,865 |
| のれん償却額 | 455 | 424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | -4,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 243 | 243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -928 | -753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 571 | 556 |
| 支払利息 | 363 | 609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -965 |
| 新株予約権戻入益 | -513 | － |
| その他の損益（△は益） | 408 | -352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,189 | 18,610 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -1,701 | 16,161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,588 | 3,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,341 | -16,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | -330 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 162 | -733 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 4,921 | -48,676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,384 | 5,157 |
| 小計 | 33,963 | -21,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 1,119 |
| 利息の支払額 | -330 | -632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,836 | -3,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,720 | -25,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,798 | -16,076 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,025 | 17,610 |
| 有価証券の償還による収入 | 74 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,993 | -58,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,994 | -1,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,334 | 5,717 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -708 | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -851 |
| 貸付けによる支出 | -774 | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 1,167 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,695 | -834 |
| 差入保証金の回収による収入 | 257 | 1,147 |
| 再開発事業による収入 | 9,678 | 1,587 |
| その他 | 1,442 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,806 | -50,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 105,278 | 25,090 |
| 短期借入金の返済による支出 | -97,315 | -26,064 |
| 長期借入れによる収入 | 24,200 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890 | -17,401 |
| 配当金の支払額 | -1,669 | -1,900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -405 | -431 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 325 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,699 | － |
| その他 | -226 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,596 | -17,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,102 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,406 | -92,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,541 | 99,955 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 365 | 208 |
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