営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動により資金は153億84百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は180億22百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失(37億2百万円)、売上債権及び契約資産の増加(50億52百万円)により資金が減少し、一方で旅行前受金の増加(106億43百万円)、非資金項目である減価償却費(50億1百万円)、仕入債務の増加(37億16百万円)により資金が増加したことによるものです。

2025/03/31 16:28