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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年11月1日至 2022年4月30日	自 2022年11月1日至 2023年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-25,309	-3,702
減価償却費	6,006	5,001
のれん償却額	350	243
賞与引当金の増減額（△は減少）	375	457
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	17	12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-170	-77
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	25	-29
受取利息及び受取配当金	-457	-451
為替差損益（△は益）	-455	34
支払利息	981	1,080
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,376	－
その他の投資評価損	－	950
その他の損益（△は益）	2,405	-667
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-3,332	-5,052
旅行前払金の増減額（△は増加）	4,044	-1,609
その他の資産の増減額（△は増加）	1,858	1,551
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,202	3,716
未払消費税等の増減額（△は減少）	304	218
未払費用の増減額（△は減少）	-491	232
旅行前受金の増減額（△は減少）	-5,813	10,643
その他の負債の増減額（△は減少）	4,952	4,021
小計	-17,284	16,573
利息及び配当金の受取額	598	422
利息の支払額	-958	-1,047
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-377	-563
営業活動によるキャッシュ・フロー	-18,022	15,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5,023	-23,929
定期預金の払戻による収入	13,628	8,552
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,178	-3,884
有形及び無形固定資産の売却による収入	8,669	83
投資有価証券の取得による支出	-222	-194
投資有価証券の売却による収入	2,226	81
投資有価証券の償還による収入	1,093	200
関係会社株式の取得による支出	-386	-63
貸付けによる支出	-138	-63
貸付金の回収による収入	3,514	120
差入保証金の差入による支出	-567	-284
差入保証金の回収による収入	235	505
その他	-255	-246
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,594	-19,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	55,663	81,699
短期借入金の返済による支出	-56,076	-58,603
長期借入れによる収入	3,362	495
長期借入金の返済による支出	-3,741	-34,440
非支配株主への配当金の支払額	-42	-39
株式の発行による収入	7,500	－
非支配株主からの払込みによる収入	150	－
非支配株主への払戻による支出	－	-500
新株予約権の発行による収入	165	－
その他	-1,084	-1,205
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,896	-12,594
現金及び現金同等物に係る換算差額	942	-930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,412	-17,261
現金及び現金同等物の四半期末残高	96,491	119,859
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	181

エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート