エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 16:39
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第44期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【短信】
- 2024年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年11月1日
至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日
至 2024年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,702 | 6,121 |
| 減価償却費 | 5,001 | 5,379 |
| 減損損失 | － | 385 |
| のれん償却額 | 243 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 457 | 848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -614 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -578 |
| 支払利息 | 1,080 | 1,176 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -316 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -350 |
| その他の投資評価損 | 950 | － |
| その他の損益（△は益） | -667 | -620 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,052 | -1,897 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -1,609 | -1,915 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,551 | 2,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,716 | 673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218 | -889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 232 | 550 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 10,643 | 7,174 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,021 | -3,717 |
| 小計 | 16,573 | 13,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 582 |
| 利息の支払額 | -1,047 | -1,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -563 | -822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,384 | 12,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,929 | -11,659 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,552 | 27,683 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,155 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 151 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,884 | -3,452 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 83 | 1,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 60 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | 864 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -114 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 156 |
| 差入保証金の差入による支出 | -284 | -741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 505 | 344 |
| その他 | -256 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,121 | 4,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 81,699 | 48,174 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,603 | -82,155 |
| 長期借入れによる収入 | 495 | 46,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,440 | -14,869 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への払戻による支出 | -500 | -297 |
| その他 | -1,205 | -1,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,594 | -19,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -930 | 1,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,261 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,859 | 109,846 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181 | 53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
