キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年11月1日
至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日
至 2025年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,121 | 6,593 |
| 減価償却費 | 5,379 | 5,411 |
| 減損損失 | 385 | 159 |
| のれん償却額 | 209 | 202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 848 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -614 | -1,054 |
| 為替差損益（△は益） | -578 | 158 |
| 支払利息 | 1,176 | 996 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -316 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -350 | -100 |
| 新株予約権戻入益 | － | -165 |
| その他の損益（△は益） | -620 | 374 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,897 | 1,672 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -1,915 | -2,171 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,299 | 1,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673 | -1,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -889 | 165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 550 | -185 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 7,174 | 3,994 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,717 | -13,143 |
| 小計 | 13,811 | 3,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -1,068 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -822 | -1,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,455 | 1,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,659 | -5,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,683 | 5,553 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,155 | -47 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 69 |
| 有価証券の償還による収入 | 151 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,452 | -3,644 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,933 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 104 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -569 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 864 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69 |
| 貸付けによる支出 | -114 | -168 |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | 135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -741 | -392 |
| 差入保証金の回収による収入 | 344 | 684 |
| その他 | -78 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,826 | -3,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 48,174 | 22,460 |
| 短期借入金の返済による支出 | -82,155 | -23,368 |
| 長期借入れによる収入 | 46,270 | 41,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,869 | -44,531 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -25,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -188 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 43 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -297 | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 78 |
| その他 | -1,491 | -1,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,423 | -30,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,097 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,043 | -33,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,846 | 98,418 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | 30 |
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