キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年11月1日
至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日
至 2026年4月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,593 | 6,280 |
| 減価償却費 | 5,411 | 5,781 |
| 減損損失 | 159 | 124 |
| のれん償却額 | 202 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -1,169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | -64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -1,033 |
| 為替差損益（△は益） | 158 | 268 |
| 支払利息 | 996 | 1,004 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -100 | -7 |
| 新株予約権戻入益 | -165 | － |
| その他の損益（△は益） | 374 | 42 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,672 | -10,404 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -2,171 | -2,104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,626 | -4,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,230 | -4,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165 | -418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -185 | 270 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 3,994 | 13,742 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,143 | -5,022 |
| 小計 | 3,158 | -1,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 1,053 |
| 利息の支払額 | -1,068 | -1,075 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,731 | -1,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367 | -3,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,703 | -5,870 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,553 | 6,355 |
| 有価証券の取得による支出 | -47 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 69 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,644 | -5,079 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -569 | -420 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 100 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69 | -1,061 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -27 |
| 貸付けによる支出 | -168 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -392 | -558 |
| 差入保証金の回収による収入 | 684 | 406 |
| その他 | 87 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,987 | -6,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 22,460 | 61,281 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,368 | -20,450 |
| 長期借入れによる収入 | 41,119 | 30,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,531 | -65,907 |
| 配当金の支払額 | － | -747 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -188 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -172 | -350 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 78 | － |
| その他 | -1,415 | -1,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,974 | 3,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | 1,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,829 | -4,654 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 98,418 | 101,709 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | － |
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