エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 16:16
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第42期第2四半期(2022/02/01-2022/04/30)
- 【短信】
- 2022年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年11月1日
至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日
至 2022年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -25,975 | -25,309 |
| 減価償却費 | 5,986 | 6,006 |
| 減損損失 | 548 | 760 |
| のれん償却額 | 372 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -431 | 375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 17 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -275 | -170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -457 |
| 為替差損益（△は益） | -582 | -455 |
| 支払利息 | 509 | 981 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 19 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -759 | -1,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -531 | -1,376 |
| その他の損益（△は益） | 815 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,100 | -3,332 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 2,998 | 4,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,152 | 1,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,322 | -1,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | 304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -353 | -491 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -7,513 | -5,813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,138 | 4,952 |
| 小計 | -8,842 | -17,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 774 | 598 |
| 利息の支払額 | -522 | -958 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -242 | -377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,833 | -18,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,033 | -5,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,510 | 13,628 |
| 有価証券の取得による支出 | -105 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 104 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,665 | -3,178 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,501 | 8,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 804 | 2,226 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,267 | 1,093 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82 | -386 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 65 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 228 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -138 |
| 貸付金の回収による収入 | 576 | 3,514 |
| 差入保証金の差入による支出 | -843 | -567 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,121 | 235 |
| その他 | 1,459 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,584 | 19,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 26,200 | 55,663 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,104 | -56,076 |
| 長期借入れによる収入 | 2,777 | 3,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823 | -3,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -42 |
| 株式の発行による収入 | 8,704 | 7,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,065 | 150 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 165 |
| その他 | -1,113 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,697 | 5,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 755 | 942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,203 | 8,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,649 | 96,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
