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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年11月1日至 2021年4月30日	自 2021年11月1日至 2022年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-25,975	-25,309
減価償却費	5,986	6,006
減損損失	548	760
のれん償却額	372	350
賞与引当金の増減額（△は減少）	-431	375
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	17
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	3,093
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-275	-170
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	25
受取利息及び受取配当金	-460	-457
為替差損益（△は益）	-582	-455
支払利息	509	981
有形及び無形固定資産除却損	19	－
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	-759	-1,364
投資有価証券売却損益（△は益）	-531	-1,376
その他の損益（△は益）	815	-83
売上債権の増減額（△は増加）	1,100	-3,332
旅行前払金の増減額（△は増加）	2,998	4,044
その他の資産の増減額（△は増加）	6,152	1,858
仕入債務の増減額（△は減少）	7,322	-1,202
未払消費税等の増減額（△は減少）	62	304
未払費用の増減額（△は減少）	-353	-491
旅行前受金の増減額（△は減少）	-7,513	-5,813
その他の負債の増減額（△は減少）	2,138	4,952
小計	-8,842	-17,284
利息及び配当金の受取額	774	598
利息の支払額	-522	-958
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-242	-377
営業活動によるキャッシュ・フロー	-8,833	-18,022
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-11,033	-5,023
定期預金の払戻による収入	11,510	13,628
有価証券の取得による支出	-105	－
有価証券の償還による収入	104	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-7,665	-3,178
有形及び無形固定資産の売却による収入	5,501	8,669
投資有価証券の取得による支出	-307	-222
投資有価証券の売却による収入	804	2,226
投資有価証券の償還による収入	3,267	1,093
関係会社株式の取得による支出	-82	-386
関係会社株式の売却による収入	65	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	228	－
貸付けによる支出	-15	-138
貸付金の回収による収入	576	3,514
差入保証金の差入による支出	-843	-567
差入保証金の回収による収入	1,121	235
その他	1,459	-255
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,584	19,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	26,200	55,663
短期借入金の返済による支出	-26,104	-56,076
長期借入れによる収入	2,777	3,362
長期借入金の返済による支出	-823	-3,741
非支配株主への配当金の支払額	-8	-42
株式の発行による収入	8,704	7,500
非支配株主からの払込みによる収入	2,065	150
新株予約権の発行による収入	－	165
その他	-1,113	-1,084
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,697	5,896
現金及び現金同等物に係る換算差額	755	942
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,203	8,412
現金及び現金同等物の四半期末残高	88,649	96,491

エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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