営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により資金は122億31百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は197億40百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(87億13百万円)、旅行前受金の増加(61億61百万円)、及び非資金項目である減価償却費(40億11百万円)により増加し、一方で法人税等の支払(48億80百万円)により資金が減少したことによるものです。

2018/06/04 10:21