営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により資金は307億20百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は122億31百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(93億87百万円)、売上債権の減少(61億89百万円)、旅行前受金の増加(49億21百万円)、及び非資金項目である減価償却費(40億94百万円)、仕入債務の増加(13億41百万円)、利息及び配当金の受取額(9億23百万円)により増加したことによるものです。

2019/06/11 13:54