エイチ・アイ・エス（9603）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年10月31日
- 53億9200万
- 2009年10月31日 -69.58%
- 16億4000万
- 2010年1月31日 +412.44%
- 84億400万
- 2010年4月30日 -61.42%
- 32億4200万
- 2010年7月31日 +447.72%
- 177億5700万
- 2010年10月31日 -19.96%
- 142億1200万
- 2011年1月31日 -29.54%
- 100億1400万
- 2011年4月30日
- -18億1100万
- 2011年7月31日
- 179億9300万
- 2011年10月31日 +2.62%
- 184億6400万
- 2012年4月30日
- -8億2200万
- 2012年10月31日
- 95億7700万
- 2013年4月30日 -77.37%
- 21億6700万
- 2013年10月31日 +608.81%
- 153億6000万
- 2014年4月30日 -51.22%
- 74億9200万
- 2014年10月31日 +216.35%
- 237億100万
- 2015年4月30日 -94.54%
- 12億9500万
- 2015年10月31日 +872.74%
- 125億9700万
- 2016年4月30日 -62.15%
- 47億6800万
- 2016年10月31日 +7.99%
- 51億4900万
- 2017年4月30日 +283.38%
- 197億4000万
- 2017年10月31日 +63.98%
- 323億6900万
- 2018年4月30日 -62.21%
- 122億3100万
- 2018年10月31日 +66.76%
- 203億9700万
- 2019年4月30日 +50.61%
- 307億2000万
- 2019年10月31日 +28.07%
- 393億4400万
- 2020年4月30日
- -250億4500万
- 2020年10月31日 -130.66%
- -577億6800万
- 2021年4月30日
- -88億3300万
- 2021年10月31日 -221.49%
- -283億9700万
- 2022年4月30日
- -180億2200万
- 2022年10月31日
- -149億6600万
- 2023年4月30日
- 153億8400万
- 2023年10月31日 +101.08%
- 309億3400万
- 2024年4月30日 -59.74%
- 124億5500万
- 2024年10月31日 +134.82%
- 292億4700万
- 2025年4月30日 -95.33%
- 13億6700万
- 2025年10月31日 +999.99%
- 212億1900万
- 2026年4月30日
- -34億2800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 各キャッシュ・フローの状況についての詳細は以下のとおりです。2026/01/27 15:31
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動により資金は212億19百万円の増加となりました。これは主に、法人税等の支払い(22億67百万円)、利息の支払い(20億57百万円)、旅行前払金の増加(19億44百万円)により資金が減少し、一方で税金等調整前当期純利益の計上(70億67百万円)、非資金項目である減価償却費(113億29百万円)、旅行前受金の増加(64億90百万円)、仕入債務の増加(32億48百万円)により資金が増加したことによるものです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
