営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況についての詳細は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動により資金は283億97百万円の減少となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失(552億7百万円)、預り金を含むその他の負債の増加(20億62百万円)、旅行前払金の増加(11億19百万円)により資金が減少し、一方で非資金項目である減価償却費(125億83百万円)、未収入金を含むその他の資産の減少(83億79百万円)、仕入債務の増加(36億74百万円)により資金が増加したことによるものです。

2025/03/31 16:12