営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動により資金は34億28百万円の減少(前中間連結会計期間は13億67百万円の増加)となりました。これは主に、旅行前受金の増加(137億42百万円)、税金等調整前中間純利益(62億80百万円)、非資金項目である減価償却費(57億81百万円)により資金が増加した一方で、売上債権及び契約資産の増加(104億4百万円)、預り金を含むその他の負債の減少(50億22百万円)、未収入金を含むその他の資産の増加(44億46百万円)、仕入債務の減少(44億31百万円)、旅行前払金の増加(21億4百万円)、法人税等の支払(17億97百万円)により資金が減少したことによるものです。

2026/06/12 15:31