営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動により資金は124億55百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は153億84百万円の増加)となりました。これは主に、旅行前払金の増加(19億15百万円)、預り金を含むその他の負債の減少(37億17百万円)により資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益(61億21百万円)、旅行前受金の増加(71億74百万円)、非資金項目である減価償却費(53億79百万円)により資金が増加したことによるものです。

2025/03/31 16:39