9603 エイチ・アイ・エス

9603
2026/04/03
時価
862億円
PER 予
8.97倍
2010年以降
赤字-1021.18倍
（2010-2025年）
PBR
1.35倍
2010年以降
0.73-6.17倍
（2010-2025年）
配当 予
2.31%
ROE 予
15.01%
ROA 予
2.28%
資料
Link
CSV,JSON

エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】
2021年1月28日 15:54
【資料】
有価証券報告書-第40期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「2020年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

訂正有価証券報告書-第40期(2019/11/01-2020/10/31)PDFをみる
設備投資額（連結）570億9500万→570億4500万
訂正有価証券報告書-第44期(2023/11/01-2024/10/31)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）-577億1800万→-577億6800万
投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-479億100万→-478億5100万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2018年11月1日
至 2019年10月31日		自 2019年11月1日
至 2020年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）20,352-33,101
減価償却費8,85012,880
減損損失8775,320
のれん償却額953802
賞与引当金の増減額（△は減少）618-4,448
役員賞与引当金の増減額（△は減少）48-199
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）518582
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）298
受取利息及び受取配当金-1,864-1,325
持分法による投資損益（△は益）44194
為替差損益（△は益）1,063247
支払利息7881,094
投資有価証券売却損益（△は益）-3,627-1,085
投資有価証券評価損益（△は益）－837
新株予約権戻入益-513－
その他の損益（△は益）1,7991,661
売上債権の増減額（△は増加）-40933,117
旅行前払金の増減額（△は増加）-1,57244,113
その他の資産の増減額（△は増加）4,949-69
仕入債務の増減額（△は減少）14-28,060
未払消費税等の増減額（△は減少）201-287
未払費用の増減額（△は減少）237-284
旅行前受金の増減額（△は減少）5,438-77,912
その他の負債の増減額（△は減少）6,222-7,285
小計45,022-53,199
利息及び配当金の受取額1,7351,473
利息の支払額-748-1,097
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）-6,665-4,894
営業活動によるキャッシュ・フロー39,344-57,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-33,381-18,941
定期預金の払戻による収入29,45230,214
有価証券の償還による収入300－
有形及び無形固定資産の取得による支出-75,885-66,565
有形及び無形固定資産の売却による収入2891,862
投資有価証券の取得による支出-6,987-1,319
投資有価証券の売却による収入10,4116,299
投資有価証券の償還による収入－91
関係会社株式の取得による支出-1,419-693
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-6,373－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出－-851
貸付けによる支出-305-230
貸付金の回収による収入1,2181,347
差入保証金の差入による支出-3,628-1,331
差入保証金の回収による収入8662,317
再開発事業による収入27,6581,587
その他5,668-1,687
投資活動によるキャッシュ・フロー-52,116-47,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入146,94169,413
短期借入金の返済による支出-157,921-48,544
長期借入れによる収入71,4505,712
長期借入金の返済による支出-11,815-38,232
社債の償還による支出-10,000－
株式の発行による収入－7,728
配当金の支払額-1,669-1,900
非支配株主への配当金の支払額-467-439
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-1,699－
転換社債の償還による支出-20,000－
非支配株主からの払込みによる収入1,0171,000
新株予約権の発行による収入－116
その他-472-456
財務活動によるキャッシュ・フロー15,362-5,602
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,104-1,082
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）486-112,304
現金及び現金同等物の四半期末残高192,54180,445
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額－208
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）614 

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